安聯(lián)中國精選混合C基金凈值查詢(021982)
今天最新凈值
1.2232
0.0015 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2167
-0.0065 -0.5347%
- 累計凈值：1.2232
- 成立日期：2024-09-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：安聯(lián)基金
- 基金經(jīng)理：程彧
近一月,安聯(lián)中國精選混合C(021982)基金累計收益率7.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0143 |
-1.17% |
| 2025-05-21 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0145 |
1.21% |
| 2025-05-15 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0335 |
-2.72% |
| 2025-05-14 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-05-13 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0160 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0333 |
-2.65% |
|
|
| 2025-05-08 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-07 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-05-06 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0443 |
3.62% |
| 2025-04-30 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2238 |
1.2238 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0420 |
3.55% |
| 2025-04-29 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0221 |
1.91% |
| 2025-04-28 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0102 |
0.88% |
| 2025-04-24 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0177 |
-1.51% |
| 2025-04-23 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0489 |
4.34% |
