安聯(lián)中國(guó)精選混合A基金凈值查詢(021981)
今天最新凈值
1.2268
0.0016 0.1300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2202
-0.0066 -0.5347%
- 累計(jì)凈值：1.2268
- 成立日期：2024-09-03
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.05億元
- 基金公司：安聯(lián)基金
- 基金經(jīng)理：程彧
近一季安聯(lián)中國(guó)精選混合A基金凈值查詢
近一季,安聯(lián)中國(guó)精選混合A(021981)基金累計(jì)收益率-13.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0144 |
-1.17% |
| 2025-05-21 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0147 |
1.23% |
| 2025-05-15 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0337 |
-2.73% |
| 2025-05-14 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0162 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0334 |
-2.65% |
|
|
| 2025-05-08 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-05-06 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0446 |
3.63% |
| 2025-04-30 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0421 |
3.55% |
| 2025-04-29 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0222 |
1.91% |
| 2025-04-28 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0102 |
0.88% |
| 2025-04-24 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0178 |
-1.51% |
| 2025-04-23 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0491 |
4.35% |
| 2025-04-22 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0185 |
-1.61% |
| 2025-04-21 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0290 |
2.59% |
| 2025-04-18 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0374 |
-3.24% |
| 2025-04-15 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2025-04-14 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0187 |
1.64% |
| 2025-04-11 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0328 |
2.97% |
| 2025-04-10 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0402 |
3.77% |
| 2025-04-09 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0349 |
3.39% |
| 2025-04-08 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-04-07 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.1881 |
-15.36% |
| 2025-04-03 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0386 |
-3.06% |
| 2025-04-02 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0197 |
1.58% |
| 2025-04-01 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-03-31 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0243 |
-1.91% |
| 2025-03-28 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2718 |
1.2718 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0338 |
-2.59% |
| 2025-03-27 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.3056 |
1.3056 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2025-03-26 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0207 |
1.60% |
| 2025-03-25 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.2975 |
1.2975 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0371 |
-2.78% |
| 2025-03-24 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-03-21 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.3414 |
1.3414 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0786 |
-5.54% |
| 2025-03-20 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.4269 |
1.4269 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0066 |
0.46% |
| 2025-03-18 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.4203 |
1.4203 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0260 |
1.86% |
| 2025-03-17 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.3943 |
1.3943 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0198 |
1.44% |
| 2025-03-14 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.3745 |
1.3745 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0275 |
2.04% |
| 2025-03-13 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.3470 |
1.3470 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0807 |
-5.65% |
| 2025-03-12 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.4277 |
1.4277 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2025-03-07 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.4337 |
1.4337 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0162 |
1.14% |
| 2025-03-06 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.4175 |
1.4175 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0224 |
1.61% |
| 2025-03-05 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.3951 |
1.3951 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0357 |
2.63% |
| 2025-03-04 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0223 |
1.67% |
| 2025-03-03 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0166 |
-1.23% |
| 2025-02-28 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.3537 |
1.3537 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0835 |
-5.81% |
| 2025-02-27 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.4364 |
1.4364 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0288 |
2.05% |
| 2025-02-25 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.4076 |
1.4076 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
021981 |
安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
1.4085 |
1.4085 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0079 |
-0.56% |
