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安聯(lián)中國(guó)精選混合C基金凈值查詢(021982)

今天最新凈值 1.2232 0.0015 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2167 -0.0065 -0.5347%
  • 累計(jì)凈值：1.2232
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：安聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：程彧
近一周安聯(lián)中國(guó)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安聯(lián)中國(guó)精選混合C(021982)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2089 1.2089 1.2232 1.2232 -0.0143 -1.17%
2025-05-21 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2232 1.2232 1.2217 1.2217 0.0015 0.12%
2025-05-20 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2217 1.2217 1.2116 1.2116 0.0101 0.83%
2025-05-19 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2116 1.2116 1.2109 1.2109 0.0007 0.06%
2025-05-16 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2109 1.2109 1.1964 1.1964 0.0145 1.21%