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安聯(lián)安裕債券C基金凈值查詢(023067)

今天最新凈值 0.9981 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9981
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.64億元
  • 基金公司：安聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：蘇玉平
近一季安聯(lián)安裕債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安聯(lián)安裕債券C(023067)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 023067 安聯(lián)安裕債券C 0.9981 0.9981 0.9981 0.9981 0.0000 0.00%
2025-05-09 023067 安聯(lián)安裕債券C 0.9981 0.9981 0.9978 0.9978 0.0003 0.03%
2025-04-30 023067 安聯(lián)安裕債券C 0.9978 0.9978 0.9975 0.9975 0.0003 0.03%
2025-04-25 023067 安聯(lián)安裕債券C 0.9975 0.9975 0.9973 0.9973 0.0002 0.02%
2025-04-18 023067 安聯(lián)安裕債券C 0.9973 0.9973 0.9972 0.9972 0.0001 0.01%
2025-04-11 023067 安聯(lián)安裕債券C 0.9972 0.9972 0.9986 0.9986 -0.0014 -0.14%
2025-04-03 023067 安聯(lián)安裕債券C 0.9986 0.9986 0.9992 0.9992 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 023067 安聯(lián)安裕債券C 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 023067 安聯(lián)安裕債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%