安聯(lián)中國精選混合C基金凈值查詢(021982)
今天最新凈值
1.2217
0.0101 0.8300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2167
-0.0065 -0.5347%
- 累計凈值：1.2217
- 成立日期：2024-09-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：安聯(lián)基金
- 基金經(jīng)理：程彧
近一季,安聯(lián)中國精選混合C(021982)基金累計收益率-9.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0145 |
1.21% |
| 2025-05-15 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0335 |
-2.72% |
| 2025-05-14 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-05-13 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0160 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0333 |
-2.65% |
| 2025-05-08 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0030 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-07 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-05-06 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0443 |
3.62% |
| 2025-04-30 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2238 |
1.2238 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0420 |
3.55% |
| 2025-04-29 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0221 |
1.91% |
| 2025-04-28 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0102 |
0.88% |
| 2025-04-24 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0177 |
-1.51% |
| 2025-04-23 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0489 |
4.34% |
| 2025-04-22 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0185 |
-1.62% |
| 2025-04-21 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0289 |
2.59% |
| 2025-04-18 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0373 |
-3.24% |
| 2025-04-15 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-14 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0185 |
1.63% |
|
|
| 2025-04-11 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0328 |
2.98% |
| 2025-04-10 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0401 |
3.77% |
| 2025-04-09 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0348 |
3.39% |
| 2025-04-08 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-04-07 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.1877 |
-15.37% |
| 2025-04-03 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0385 |
-3.06% |
| 2025-04-02 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0196 |
1.58% |
| 2025-04-01 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-03-31 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0243 |
-1.92% |
| 2025-03-28 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0337 |
-2.59% |
| 2025-03-27 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2025-03-26 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0206 |
1.59% |
| 2025-03-25 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0370 |
-2.78% |
| 2025-03-24 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-03-21 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0784 |
-5.53% |
| 2025-03-20 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-03-18 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4173 |
1.4173 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0261 |
1.88% |
| 2025-03-17 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0196 |
1.43% |
| 2025-03-14 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0274 |
2.04% |
| 2025-03-13 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0805 |
-5.65% |
| 2025-03-12 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4264 |
1.4264 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2025-03-07 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0161 |
1.14% |
| 2025-03-06 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0224 |
1.61% |
| 2025-03-05 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0356 |
2.62% |
| 2025-03-04 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0222 |
1.66% |
| 2025-03-03 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0166 |
-1.23% |
| 2025-02-28 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0834 |
-5.81% |
| 2025-02-27 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0286 |
2.04% |
| 2025-02-25 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4049 |
1.4049 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0079 |
-0.56% |
