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安聯(lián)中國(guó)精選混合C基金凈值查詢(xún)(021982)

今天最新凈值 1.2232 0.0015 0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2167 -0.0065 -0.5347%
  • 累計(jì)凈值：1.2232
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：安聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：程彧
今年以來(lái)安聯(lián)中國(guó)精選混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),安聯(lián)中國(guó)精選混合C(021982)基金累計(jì)收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2089 1.2089 1.2232 1.2232 -0.0143 -1.17%
2025-05-21 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2232 1.2232 1.2217 1.2217 0.0015 0.12%
2025-05-20 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2217 1.2217 1.2116 1.2116 0.0101 0.83%
2025-05-19 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2116 1.2116 1.2109 1.2109 0.0007 0.06%
2025-05-16 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2109 1.2109 1.1964 1.1964 0.0145 1.21%
2025-05-15 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1964 1.1964 1.2299 1.2299 -0.0335 -2.72%
2025-05-14 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2299 1.2299 1.2338 1.2338 -0.0039 -0.32%
2025-05-13 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2338 1.2338 1.2389 1.2389 -0.0051 -0.41%
2025-05-12 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2389 1.2389 1.2229 1.2229 0.0160 1.31%
2025-05-09 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2229 1.2229 1.2562 1.2562 -0.0333 -2.65%
2025-05-08 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2562 1.2562 1.2592 1.2592 -0.0030 -0.24%
2025-05-07 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2592 1.2592 1.2681 1.2681 -0.0089 -0.70%
2025-05-06 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2681 1.2681 1.2238 1.2238 0.0443 3.62%
2025-04-30 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2238 1.2238 1.1818 1.1818 0.0420 3.55%
2025-04-29 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1818 1.1818 1.1597 1.1597 0.0221 1.91%
2025-04-28 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1597 1.1597 1.1670 1.1670 -0.0073 -0.63%
2025-04-25 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1670 1.1670 1.1568 1.1568 0.0102 0.88%
2025-04-24 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1568 1.1568 1.1745 1.1745 -0.0177 -1.51%
2025-04-23 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1745 1.1745 1.1256 1.1256 0.0489 4.34%
2025-04-22 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1256 1.1256 1.1441 1.1441 -0.0185 -1.62%
2025-04-21 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1441 1.1441 1.1152 1.1152 0.0289 2.59%
2025-04-18 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1152 1.1152 1.1175 1.1175 -0.0023 -0.21%
2025-04-17 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1175 1.1175 1.1146 1.1146 0.0029 0.26%
2025-04-16 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1146 1.1146 1.1519 1.1519 -0.0373 -3.24%
2025-04-15 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1519 1.1519 1.1538 1.1538 -0.0019 -0.16%
2025-04-14 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1538 1.1538 1.1353 1.1353 0.0185 1.63%
2025-04-11 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1353 1.1353 1.1025 1.1025 0.0328 2.98%
2025-04-10 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1025 1.1025 1.0624 1.0624 0.0401 3.77%
2025-04-09 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.0624 1.0624 1.0276 1.0276 0.0348 3.39%
2025-04-08 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.0276 1.0276 1.0338 1.0338 -0.0062 -0.60%
2025-04-07 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.0338 1.0338 1.2215 1.2215 -0.1877 -15.37%
2025-04-03 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2215 1.2215 1.2600 1.2600 -0.0385 -3.06%
2025-04-02 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2600 1.2600 1.2404 1.2404 0.0196 1.58%
2025-04-01 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2404 1.2404 1.2446 1.2446 -0.0042 -0.34%
2025-03-31 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2446 1.2446 1.2689 1.2689 -0.0243 -1.92%
2025-03-28 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2689 1.2689 1.3026 1.3026 -0.0337 -2.59%
2025-03-27 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3026 1.3026 1.3152 1.3152 -0.0126 -0.96%
2025-03-26 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3152 1.3152 1.2946 1.2946 0.0206 1.59%
2025-03-25 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2946 1.2946 1.3316 1.3316 -0.0370 -2.78%
2025-03-24 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3316 1.3316 1.3384 1.3384 -0.0068 -0.51%
2025-03-21 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3384 1.3384 1.4168 1.4168 -0.0784 -5.53%
2025-03-20 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.4168 1.4168 1.4238 1.4238 -0.0070 -0.49%
2025-03-19 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.4238 1.4238 1.4173 1.4173 0.0065 0.46%
2025-03-18 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.4173 1.4173 1.3912 1.3912 0.0261 1.88%
2025-03-17 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3912 1.3912 1.3716 1.3716 0.0196 1.43%
2025-03-14 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3716 1.3716 1.3442 1.3442 0.0274 2.04%
2025-03-13 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3442 1.3442 1.4247 1.4247 -0.0805 -5.65%
2025-03-12 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.4247 1.4247 1.4264 1.4264 -0.0017 -0.12%
2025-03-11 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.4264 1.4264 1.4210 1.4210 0.0054 0.38%
2025-03-10 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.4210 1.4210 1.4307 1.4307 -0.0097 -0.68%
2025-03-07 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.4307 1.4307 1.4146 1.4146 0.0161 1.14%
2025-03-06 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.4146 1.4146 1.3922 1.3922 0.0224 1.61%
2025-03-05 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3922 1.3922 1.3566 1.3566 0.0356 2.62%
2025-03-04 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3566 1.3566 1.3344 1.3344 0.0222 1.66%
2025-03-03 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3344 1.3344 1.3510 1.3510 -0.0166 -1.23%
2025-02-28 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3510 1.3510 1.4344 1.4344 -0.0834 -5.81%
2025-02-27 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.4344 1.4344 1.4335 1.4335 0.0009 0.06%
2025-02-26 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.4335 1.4335 1.4049 1.4049 0.0286 2.04%
2025-02-25 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.4049 1.4049 1.4058 1.4058 -0.0009 -0.06%
2025-02-24 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.4058 1.4058 1.4137 1.4137 -0.0079 -0.56%
2025-02-21 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.4137 1.4137 1.3501 1.3501 0.0636 4.71%
2025-02-20 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3501 1.3501 1.3450 1.3450 0.0051 0.38%
2025-02-19 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3450 1.3450 1.3126 1.3126 0.0324 2.47%
2025-02-18 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3126 1.3126 1.3345 1.3345 -0.0219 -1.64%
2025-02-17 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3345 1.3345 1.3321 1.3321 0.0024 0.18%
2025-02-14 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3321 1.3321 1.3321 1.3321 0.0000 0.00%
2025-02-13 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3321 1.3321 1.3786 1.3786 -0.0465 -3.37%
2025-02-12 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3786 1.3786 1.3527 1.3527 0.0259 1.91%
2025-02-11 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3527 1.3527 1.3344 1.3344 0.0183 1.37%
2025-02-10 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3344 1.3344 1.3183 1.3183 0.0161 1.22%
2025-02-07 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3183 1.3183 1.3098 1.3098 0.0085 0.65%
2025-02-06 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.3098 1.3098 1.2450 1.2450 0.0648 5.20%
2025-02-05 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2450 1.2450 1.1977 1.1977 0.0473 3.95%
2025-01-27 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1977 1.1977 1.2409 1.2409 -0.0432 -3.48%
2025-01-22 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2228 1.2228 1.2362 1.2362 -0.0134 -1.08%
2025-01-14 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2184 1.2184 1.1733 1.1733 0.0451 3.84%
2025-01-13 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1733 1.1733 1.1628 1.1628 0.0105 0.90%
2025-01-10 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1628 1.1628 1.1847 1.1847 -0.0219 -1.85%
2025-01-09 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1847 1.1847 1.1630 1.1630 0.0217 1.87%
2025-01-08 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1630 1.1630 1.1612 1.1612 0.0018 0.16%
2025-01-07 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1612 1.1612 1.1334 1.1334 0.0278 2.45%
2025-01-06 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1334 1.1334 1.1309 1.1309 0.0025 0.22%
2025-01-03 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1309 1.1309 1.1491 1.1491 -0.0182 -1.58%
2025-01-02 021982 安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.1491 1.1491 1.1805 1.1805 -0.0314 -2.66%
安聯(lián)基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安聯(lián)中國(guó)精選混合A 1.2124 -1.17%
安聯(lián)中國(guó)精選混合C 1.2089 -1.17%
安聯(lián)安裕債券A 0.9986 0.00%
安聯(lián)安裕債券C 0.9981 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%