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安聯(lián)中國精選混合A基金凈值查詢(021981)

今天最新凈值 1.2252 0.0101 0.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2202 -0.0066 -0.5347%
  • 累計(jì)凈值：1.2252
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：安聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：程彧
近一周安聯(lián)中國精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安聯(lián)中國精選混合A(021981)基金累計(jì)收益率-0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2268 1.2268 1.2252 1.2252 0.0016 0.13%
2025-05-20 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2252 1.2252 1.2151 1.2151 0.0101 0.83%
2025-05-19 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2151 1.2151 1.2144 1.2144 0.0007 0.06%
2025-05-16 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2144 1.2144 1.1997 1.1997 0.0147 1.23%
2025-05-15 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1997 1.1997 1.2334 1.2334 -0.0337 -2.73%