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安聯(lián)中國精選混合A基金凈值查詢(021981)

今天最新凈值 1.2268 0.0016 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2202 -0.0066 -0.5347%
  • 累計(jì)凈值：1.2268
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：安聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：程彧
近一年安聯(lián)中國精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安聯(lián)中國精選混合A(021981)基金累計(jì)收益率21.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2124 1.2124 1.2268 1.2268 -0.0144 -1.17%
2025-05-21 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2268 1.2268 1.2252 1.2252 0.0016 0.13%
2025-05-20 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2252 1.2252 1.2151 1.2151 0.0101 0.83%
2025-05-19 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2151 1.2151 1.2144 1.2144 0.0007 0.06%
2025-05-16 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2144 1.2144 1.1997 1.1997 0.0147 1.23%
2025-05-15 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1997 1.1997 1.2334 1.2334 -0.0337 -2.73%
2025-05-14 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2334 1.2334 1.2372 1.2372 -0.0038 -0.31%
2025-05-13 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2372 1.2372 1.2424 1.2424 -0.0052 -0.42%
2025-05-12 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2424 1.2424 1.2262 1.2262 0.0162 1.32%
2025-05-09 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2262 1.2262 1.2596 1.2596 -0.0334 -2.65%
2025-05-08 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2596 1.2596 1.2627 1.2627 -0.0031 -0.25%
2025-05-07 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2627 1.2627 1.2716 1.2716 -0.0089 -0.70%
2025-05-06 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2716 1.2716 1.2270 1.2270 0.0446 3.63%
2025-04-30 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2270 1.2270 1.1849 1.1849 0.0421 3.55%
2025-04-29 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1849 1.1849 1.1627 1.1627 0.0222 1.91%
2025-04-28 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1627 1.1627 1.1700 1.1700 -0.0073 -0.62%
2025-04-25 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1700 1.1700 1.1598 1.1598 0.0102 0.88%
2025-04-24 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1598 1.1598 1.1776 1.1776 -0.0178 -1.51%
2025-04-23 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1776 1.1776 1.1285 1.1285 0.0491 4.35%
2025-04-22 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1285 1.1285 1.1470 1.1470 -0.0185 -1.61%
2025-04-21 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1470 1.1470 1.1180 1.1180 0.0290 2.59%
2025-04-18 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1180 1.1180 1.1203 1.1203 -0.0023 -0.21%
2025-04-17 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1203 1.1203 1.1174 1.1174 0.0029 0.26%
2025-04-16 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1174 1.1174 1.1548 1.1548 -0.0374 -3.24%
2025-04-15 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1548 1.1548 1.1567 1.1567 -0.0019 -0.16%
2025-04-14 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1567 1.1567 1.1380 1.1380 0.0187 1.64%
2025-04-11 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1380 1.1380 1.1052 1.1052 0.0328 2.97%
2025-04-10 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1052 1.1052 1.0650 1.0650 0.0402 3.77%
2025-04-09 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.0650 1.0650 1.0301 1.0301 0.0349 3.39%
2025-04-08 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.0301 1.0301 1.0363 1.0363 -0.0062 -0.60%
2025-04-07 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.0363 1.0363 1.2244 1.2244 -0.1881 -15.36%
2025-04-03 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2244 1.2244 1.2630 1.2630 -0.0386 -3.06%
2025-04-02 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2630 1.2630 1.2433 1.2433 0.0197 1.58%
2025-04-01 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2433 1.2433 1.2475 1.2475 -0.0042 -0.34%
2025-03-31 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2475 1.2475 1.2718 1.2718 -0.0243 -1.91%
2025-03-28 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2718 1.2718 1.3056 1.3056 -0.0338 -2.59%
2025-03-27 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3056 1.3056 1.3182 1.3182 -0.0126 -0.96%
2025-03-26 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3182 1.3182 1.2975 1.2975 0.0207 1.60%
2025-03-25 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2975 1.2975 1.3346 1.3346 -0.0371 -2.78%
2025-03-24 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3346 1.3346 1.3414 1.3414 -0.0068 -0.51%
2025-03-21 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3414 1.3414 1.4200 1.4200 -0.0786 -5.54%
2025-03-20 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.4200 1.4200 1.4269 1.4269 -0.0069 -0.48%
2025-03-19 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.4269 1.4269 1.4203 1.4203 0.0066 0.46%
2025-03-18 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.4203 1.4203 1.3943 1.3943 0.0260 1.86%
2025-03-17 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3943 1.3943 1.3745 1.3745 0.0198 1.44%
2025-03-14 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3745 1.3745 1.3470 1.3470 0.0275 2.04%
2025-03-13 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3470 1.3470 1.4277 1.4277 -0.0807 -5.65%
2025-03-12 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.4277 1.4277 1.4294 1.4294 -0.0017 -0.12%
2025-03-11 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.4294 1.4294 1.4240 1.4240 0.0054 0.38%
2025-03-10 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.4240 1.4240 1.4337 1.4337 -0.0097 -0.68%
2025-03-07 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.4337 1.4337 1.4175 1.4175 0.0162 1.14%
2025-03-06 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.4175 1.4175 1.3951 1.3951 0.0224 1.61%
2025-03-05 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3951 1.3951 1.3594 1.3594 0.0357 2.63%
2025-03-04 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3594 1.3594 1.3371 1.3371 0.0223 1.67%
2025-03-03 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3371 1.3371 1.3537 1.3537 -0.0166 -1.23%
2025-02-28 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3537 1.3537 1.4372 1.4372 -0.0835 -5.81%
2025-02-27 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.4372 1.4372 1.4364 1.4364 0.0008 0.06%
2025-02-26 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.4364 1.4364 1.4076 1.4076 0.0288 2.05%
2025-02-25 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.4076 1.4076 1.4085 1.4085 -0.0009 -0.06%
2025-02-24 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.4085 1.4085 1.4164 1.4164 -0.0079 -0.56%
2025-02-21 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.4164 1.4164 1.3527 1.3527 0.0637 4.71%
2025-02-20 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3527 1.3527 1.3476 1.3476 0.0051 0.38%
2025-02-19 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3476 1.3476 1.3151 1.3151 0.0325 2.47%
2025-02-18 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3151 1.3151 1.3370 1.3370 -0.0219 -1.64%
2025-02-17 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3370 1.3370 1.3346 1.3346 0.0024 0.18%
2025-02-14 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3346 1.3346 1.3345 1.3345 0.0001 0.01%
2025-02-13 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3345 1.3345 1.3811 1.3811 -0.0466 -3.37%
2025-02-12 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3811 1.3811 1.3551 1.3551 0.0260 1.92%
2025-02-11 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3551 1.3551 1.3368 1.3368 0.0183 1.37%
2025-02-10 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3368 1.3368 1.3206 1.3206 0.0162 1.23%
2025-02-07 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3206 1.3206 1.3121 1.3121 0.0085 0.65%
2025-02-06 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3121 1.3121 1.2472 1.2472 0.0649 5.20%
2025-02-05 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2472 1.2472 1.1997 1.1997 0.0475 3.96%
2025-01-27 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1997 1.1997 1.2428 1.2428 -0.0431 -3.47%
2025-01-22 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2247 1.2247 1.2381 1.2381 -0.0134 -1.08%
2025-01-14 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2202 1.2202 1.1750 1.1750 0.0452 3.85%
2025-01-13 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1750 1.1750 1.1645 1.1645 0.0105 0.90%
2025-01-10 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1645 1.1645 1.1864 1.1864 -0.0219 -1.85%
2025-01-09 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1864 1.1864 1.1646 1.1646 0.0218 1.87%
2025-01-08 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1646 1.1646 1.1628 1.1628 0.0018 0.15%
2025-01-07 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1628 1.1628 1.1350 1.1350 0.0278 2.45%
2025-01-06 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1350 1.1350 1.1324 1.1324 0.0026 0.23%
2025-01-03 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1324 1.1324 1.1507 1.1507 -0.0183 -1.59%
2025-01-02 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1507 1.1507 1.1820 1.1820 -0.0313 -2.65%
2024-12-31 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1820 1.1820 1.2120 1.2120 -0.0300 -2.48%
2024-12-26 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2178 1.2178 1.2198 1.2198 -0.0020 -0.16%
2024-12-25 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2198 1.2198 1.2183 1.2183 0.0015 0.12%
2024-12-24 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2183 1.2183 1.1988 1.1988 0.0195 1.63%
2024-12-23 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1988 1.1988 1.2321 1.2321 -0.0333 -2.70%
2024-12-20 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2321 1.2321 1.2213 1.2213 0.0108 0.88%
2024-12-19 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2213 1.2213 1.2341 1.2341 -0.0128 -1.04%
2024-12-18 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2341 1.2341 1.2343 1.2343 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2343 1.2343 1.2534 1.2534 -0.0191 -1.52%
2024-12-16 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2534 1.2534 1.2675 1.2675 -0.0141 -1.11%
2024-12-13 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2675 1.2675 1.2978 1.2978 -0.0303 -2.33%
2024-12-12 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2978 1.2978 1.2757 1.2757 0.0221 1.73%
2024-12-11 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2757 1.2757 1.2731 1.2731 0.0026 0.20%
2024-12-10 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2731 1.2731 1.2798 1.2798 -0.0067 -0.52%
2024-12-09 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2798 1.2798 1.3074 1.3074 -0.0276 -2.11%
2024-12-06 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3074 1.3074 1.3056 1.3056 0.0018 0.14%
2024-12-05 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3056 1.3056 1.3015 1.3015 0.0041 0.32%
2024-12-04 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3015 1.3015 1.3168 1.3168 -0.0153 -1.16%
2024-12-03 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3168 1.3168 1.3273 1.3273 -0.0105 -0.79%
2024-12-02 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3273 1.3273 1.3111 1.3111 0.0162 1.24%
2024-11-29 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3111 1.3111 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-22 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2628 1.2628 1.3035 1.3035 -0.0407 -3.12%
2024-11-15 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3035 1.3035 1.4140 1.4140 -0.1105 -7.81%
2024-11-08 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.4140 1.4140 1.3493 1.3493 0.0647 4.80%
2024-11-01 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3493 1.3493 1.3578 1.3578 -0.0085 -0.63%
2024-10-25 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3578 1.3578 1.3180 1.3180 0.0398 3.02%
2024-10-18 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.3180 1.3180 1.2240 1.2240 0.0940 7.68%
2024-10-11 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2240 1.2240 1.2491 1.2491 -0.0251 -2.01%
2024-09-30 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2491 1.2491 1.1259 1.1259 0.1232 10.94%
2024-09-27 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1259 1.1259 0.9961 0.9961 0.1298 13.03%
2024-09-20 021981 安聯(lián)中國精選混合A 0.9961 0.9961 1.0002 1.0002 -0.0041 -0.41%
2024-09-13 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.0002 1.0002 0.9976 0.9976 0.0026 0.26%
2024-09-06 021981 安聯(lián)中國精選混合A 0.9976 0.9976 1.0000 1.0000 -0.0024 -0.24%