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安聯(lián)中國精選混合A基金凈值查詢(021981)

今天最新凈值 1.2268 0.0016 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2202 -0.0066 -0.5347%
  • 累計凈值：1.2268
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：安聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：程彧
近一月安聯(lián)中國精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安聯(lián)中國精選混合A(021981)基金累計收益率6.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2124 1.2124 1.2268 1.2268 -0.0144 -1.17%
2025-05-21 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2268 1.2268 1.2252 1.2252 0.0016 0.13%
2025-05-20 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2252 1.2252 1.2151 1.2151 0.0101 0.83%
2025-05-19 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2151 1.2151 1.2144 1.2144 0.0007 0.06%
2025-05-16 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2144 1.2144 1.1997 1.1997 0.0147 1.23%
2025-05-15 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1997 1.1997 1.2334 1.2334 -0.0337 -2.73%
2025-05-14 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2334 1.2334 1.2372 1.2372 -0.0038 -0.31%
2025-05-13 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2372 1.2372 1.2424 1.2424 -0.0052 -0.42%
2025-05-12 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2424 1.2424 1.2262 1.2262 0.0162 1.32%
2025-05-09 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2262 1.2262 1.2596 1.2596 -0.0334 -2.65%
2025-05-08 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2596 1.2596 1.2627 1.2627 -0.0031 -0.25%
2025-05-07 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2627 1.2627 1.2716 1.2716 -0.0089 -0.70%
2025-05-06 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2716 1.2716 1.2270 1.2270 0.0446 3.63%
2025-04-30 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.2270 1.2270 1.1849 1.1849 0.0421 3.55%
2025-04-29 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1849 1.1849 1.1627 1.1627 0.0222 1.91%
2025-04-28 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1627 1.1627 1.1700 1.1700 -0.0073 -0.62%
2025-04-25 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1700 1.1700 1.1598 1.1598 0.0102 0.88%
2025-04-24 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1598 1.1598 1.1776 1.1776 -0.0178 -1.51%
2025-04-23 021981 安聯(lián)中國精選混合A 1.1776 1.1776 1.1285 1.1285 0.0491 4.35%