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天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢(021973)

今天最新凈值 1.1090 0.0103 0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1000 -0.0090 -0.8123%
  • 累計(jì)凈值：1.1090
  • 成立日期：2024-08-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：唐博
近一季天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A(021973)基金累計(jì)收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0949 1.0949 1.1090 1.1090 -0.0141 -1.27%
2025-05-21 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.0987 1.0987 0.0103 0.94%
2025-05-20 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0987 1.0987 1.0916 1.0916 0.0071 0.65%
2025-05-19 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0916 1.0916 1.0870 1.0870 0.0046 0.42%
2025-05-16 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0870 1.0870 1.0887 1.0887 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0887 1.0887 1.0937 1.0937 -0.0050 -0.46%
2025-05-14 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0937 1.0937 1.0940 1.0940 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0940 1.0940 1.0994 1.0994 -0.0054 -0.49%
2025-05-12 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0994 1.0994 1.0887 1.0887 0.0107 0.98%
2025-05-09 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0887 1.0887 1.0961 1.0961 -0.0074 -0.68%
2025-05-08 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0961 1.0961 1.0977 1.0977 -0.0016 -0.15%
2025-05-07 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0977 1.0977 1.0891 1.0891 0.0086 0.79%
2025-05-06 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0891 1.0891 1.0649 1.0649 0.0242 2.27%
2025-04-30 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0649 1.0649 1.0710 1.0710 -0.0061 -0.57%
2025-04-29 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0710 1.0710 1.0678 1.0678 0.0032 0.30%
2025-04-28 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0678 1.0678 1.0743 1.0743 -0.0065 -0.61%
2025-04-25 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0743 1.0743 1.0745 1.0745 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0745 1.0745 1.0711 1.0711 0.0034 0.32%
2025-04-23 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
2025-04-22 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0711 1.0711 1.0720 1.0720 -0.0009 -0.08%
2025-04-21 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0720 1.0720 1.0557 1.0557 0.0163 1.54%
2025-04-18 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0557 1.0557 1.0511 1.0511 0.0046 0.44%
2025-04-17 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0511 1.0511 1.0519 1.0519 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0519 1.0519 1.0540 1.0540 -0.0021 -0.20%
2025-04-15 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0540 1.0540 1.0507 1.0507 0.0033 0.31%
2025-04-14 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0507 1.0507 1.0324 1.0324 0.0183 1.77%
2025-04-11 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0324 1.0324 1.0299 1.0299 0.0025 0.24%
2025-04-10 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0299 1.0299 1.0204 1.0204 0.0095 0.93%
2025-04-09 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0204 1.0204 1.0079 1.0079 0.0125 1.24%
2025-04-08 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0079 1.0079 0.9862 0.9862 0.0217 2.20%
2025-04-07 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 0.9862 0.9862 1.0818 1.0818 -0.0956 -8.84%
2025-04-03 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0818 1.0818 1.0953 1.0953 -0.0135 -1.23%
2025-04-02 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0953 1.0953 1.0925 1.0925 0.0028 0.26%
2025-04-01 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0925 1.0925 1.0870 1.0870 0.0055 0.51%
2025-03-31 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0870 1.0870 1.0942 1.0942 -0.0072 -0.66%
2025-03-28 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0942 1.0942 1.1041 1.1041 -0.0099 -0.90%
2025-03-27 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.1041 1.1041 1.1053 1.1053 -0.0012 -0.11%
2025-03-26 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.1053 1.1053 1.1063 1.1063 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.1063 1.1063 1.1218 1.1218 -0.0155 -1.38%
2025-03-24 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.1218 1.1218 1.1215 1.1215 0.0003 0.03%
2025-03-21 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.1215 1.1215 1.1162 1.1162 0.0053 0.47%
2025-03-20 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.1162 1.1162 1.1132 1.1132 0.0030 0.27%
2025-03-19 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.1132 1.1132 1.1197 1.1197 -0.0065 -0.58%
2025-03-18 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.1197 1.1197 1.1222 1.1222 -0.0025 -0.22%
2025-03-17 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.1222 1.1222 1.1157 1.1157 0.0065 0.58%
2025-03-14 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.1157 1.1157 1.0988 1.0988 0.0169 1.54%
2025-03-13 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0988 1.0988 1.1022 1.1022 -0.0034 -0.31%
2025-03-12 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.1022 1.1022 1.1010 1.1010 0.0012 0.11%
2025-03-11 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.1010 1.1010 1.0949 1.0949 0.0061 0.56%
2025-03-10 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0949 1.0949 1.0906 1.0906 0.0043 0.39%
2025-03-07 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0906 1.0906 1.0804 1.0804 0.0102 0.94%
2025-03-06 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0804 1.0804 1.0758 1.0758 0.0046 0.43%
2025-03-05 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0758 1.0758 1.0691 1.0691 0.0067 0.63%
2025-03-04 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0691 1.0691 1.0654 1.0654 0.0037 0.35%
2025-03-03 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0654 1.0654 1.0581 1.0581 0.0073 0.69%
2025-02-28 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0581 1.0581 1.0740 1.0740 -0.0159 -1.48%
2025-02-27 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.0775 1.0775 -0.0035 -0.32%
2025-02-26 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0775 1.0775 1.0675 1.0675 0.0100 0.94%
2025-02-25 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0675 1.0675 1.0703 1.0703 -0.0028 -0.26%
2025-02-24 021973 天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A 1.0703 1.0703 1.0646 1.0646 0.0057 0.54%