南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021958)
今天最新凈值
1.2329
-0.0022 -0.1800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2416
0.0087 0.7095%
- 累計(jì)凈值：1.2329
- 成立日期：2024-11-04
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.24億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：羅文杰 楊愷寧
近一月南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A(021958)基金累計(jì)收益率-1.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.2351 |
1.2351 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0524 |
4.43% |
| 2025-05-20 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0128 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0145 |
-1.23% |
| 2025-05-14 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-05-13 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0136 |
1.16% |
| 2025-05-12 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0207 |
-1.74% |
| 2025-05-09 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0040 |
-0.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.1947 |
1.1947 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0201 |
-1.65% |
| 2025-05-07 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.2095 |
1.2095 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0339 |
2.88% |
| 2025-04-30 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2025-04-29 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0143 |
-1.19% |
| 2025-04-24 |
021958 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
1.1987 |
1.1987 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0052 |
-0.43% |
