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南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021958)

今天最新凈值 1.1827 0.0128 1.0900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2317 -0.0034 -0.2752%
  • 累計(jì)凈值：1.1827
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 楊?lèi)饘?/a>
近一季,南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A(021958)基金累計(jì)收益率13.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.2351 1.2351 1.1827 1.1827 0.0524 4.43%
2025-05-20 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1827 1.1827 1.1699 1.1699 0.0128 1.09%
2025-05-19 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1699 1.1699 1.1676 1.1676 0.0023 0.20%
2025-05-16 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1676 1.1676 1.1637 1.1637 0.0039 0.34%
2025-05-15 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1637 1.1637 1.1782 1.1782 -0.0145 -1.23%
2025-05-14 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1782 1.1782 1.1836 1.1836 -0.0054 -0.46%
2025-05-13 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1836 1.1836 1.1700 1.1700 0.0136 1.16%
2025-05-12 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1700 1.1700 1.1907 1.1907 -0.0207 -1.74%
2025-05-09 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1907 1.1907 1.1947 1.1947 -0.0040 -0.33%
2025-05-08 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1947 1.1947 1.2148 1.2148 -0.0201 -1.65%
2025-05-07 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.2148 1.2148 1.2095 1.2095 0.0053 0.44%
2025-05-06 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.2095 1.2095 1.1756 1.1756 0.0339 2.88%
2025-04-30 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1756 1.1756 1.1858 1.1858 -0.0102 -0.86%
2025-04-29 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1858 1.1858 1.1833 1.1833 0.0025 0.21%
2025-04-28 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1833 1.1833 1.1844 1.1844 -0.0011 -0.09%
2025-04-25 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1844 1.1844 1.1987 1.1987 -0.0143 -1.19%
2025-04-24 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1987 1.1987 1.2039 1.2039 -0.0052 -0.43%
2025-04-23 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.2039 1.2039 1.2768 1.2768 -0.0729 -5.71%
2025-04-22 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.2768 1.2768 1.2647 1.2647 0.0121 0.96%
2025-04-21 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.2647 1.2647 1.2038 1.2038 0.0609 5.06%
2025-04-18 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.2038 1.2038 1.2158 1.2158 -0.0120 -0.99%
2025-04-17 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.2158 1.2158 1.2344 1.2344 -0.0186 -1.51%
2025-04-16 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.2344 1.2344 1.2055 1.2055 0.0289 2.40%
2025-04-15 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.2055 1.2055 1.2041 1.2041 0.0014 0.12%
2025-04-14 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.2041 1.2041 1.1521 1.1521 0.0520 4.51%
2025-04-11 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1521 1.1521 1.1172 1.1172 0.0349 3.12%
2025-04-10 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1172 1.1172 1.0645 1.0645 0.0527 4.95%
2025-04-09 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0645 1.0645 1.0419 1.0419 0.0226 2.17%
2025-04-08 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0419 1.0419 1.0271 1.0271 0.0148 1.44%
2025-04-07 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0271 1.0271 1.1201 1.1201 -0.0930 -8.30%
2025-04-03 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1201 1.1201 1.1256 1.1256 -0.0055 -0.49%
2025-04-02 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1256 1.1256 1.1459 1.1459 -0.0203 -1.77%
2025-04-01 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1459 1.1459 1.1506 1.1506 -0.0047 -0.41%
2025-03-31 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1506 1.1506 1.1412 1.1412 0.0094 0.82%
2025-03-28 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1412 1.1412 1.1255 1.1255 0.0157 1.39%
2025-03-27 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1255 1.1255 1.1300 1.1300 -0.0045 -0.40%
2025-03-26 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1300 1.1300 1.1342 1.1342 -0.0042 -0.37%
2025-03-25 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1342 1.1342 1.1299 1.1299 0.0043 0.38%
2025-03-24 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1299 1.1299 1.1253 1.1253 0.0046 0.41%
2025-03-21 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1253 1.1253 1.1550 1.1550 -0.0297 -2.57%
2025-03-20 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1550 1.1550 1.1630 1.1630 -0.0080 -0.69%
2025-03-19 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1630 1.1630 1.1494 1.1494 0.0136 1.18%
2025-03-18 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1494 1.1494 1.1097 1.1097 0.0397 3.58%
2025-03-17 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1097 1.1097 1.1117 1.1117 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.0828 1.0828 0.0289 2.67%
2025-03-13 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0828 1.0828 1.0788 1.0788 0.0040 0.37%
2025-03-12 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0788 1.0788 1.0654 1.0654 0.0134 1.26%
2025-03-11 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0654 1.0654 1.0614 1.0614 0.0040 0.38%
2025-03-10 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0614 1.0614 1.0568 1.0568 0.0046 0.44%
2025-03-07 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0568 1.0568 1.0472 1.0472 0.0096 0.92%
2025-03-06 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0472 1.0472 1.0380 1.0380 0.0092 0.89%
2025-03-05 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0380 1.0380 1.0152 1.0152 0.0228 2.25%
2025-03-04 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0152 1.0152 0.9929 0.9929 0.0223 2.25%
2025-03-03 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 0.9929 0.9929 0.9836 0.9836 0.0093 0.95%
2025-02-28 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 0.9836 0.9836 1.0040 1.0040 -0.0204 -2.03%
2025-02-27 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0040 1.0040 1.0131 1.0131 -0.0091 -0.90%
2025-02-26 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0131 1.0131 1.0152 1.0152 -0.0021 -0.21%
2025-02-25 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0152 1.0152 1.0300 1.0300 -0.0148 -1.44%
2025-02-24 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0300 1.0300 1.0287 1.0287 0.0013 0.13%