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南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021958)

今天最新凈值 1.1827 0.0128 1.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2317 -0.0034 -0.2752%
  • 累計凈值：1.1827
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 楊愷寧
近一周南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A(021958)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.2351 1.2351 1.1827 1.1827 0.0524 4.43%
2025-05-20 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1827 1.1827 1.1699 1.1699 0.0128 1.09%
2025-05-19 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1699 1.1699 1.1676 1.1676 0.0023 0.20%
2025-05-16 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1676 1.1676 1.1637 1.1637 0.0039 0.34%
2025-05-15 021958 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1637 1.1637 1.1782 1.1782 -0.0145 -1.23%