興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C基金凈值查詢(021932)
今天最新凈值
1.0299
0.0060 0.5900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0340
-0.0030 -0.2850%
- 累計凈值：1.0299
- 成立日期：2024-11-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.99億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：樓華鋒
近一月興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C(021932)基金累計收益率2.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-05-20 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0095 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0125 |
1.24% |
| 2025-05-09 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-08 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
1.0064 |
1.0064 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0089 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
1.0045 |
1.0045 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0058 |
0.58% |
