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興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C基金凈值查詢(021932)

今天最新凈值 1.0370 0.0071 0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0340 -0.0030 -0.2850%
  • 累計(jì)凈值：1.0370
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.99億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒
近一周興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C(021932)基金累計(jì)收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0324 1.0324 1.0370 1.0370 -0.0046 -0.44%
2025-05-21 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0370 1.0370 1.0299 1.0299 0.0071 0.69%
2025-05-20 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0299 1.0299 1.0239 1.0239 0.0060 0.59%
2025-05-19 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0239 1.0239 1.0218 1.0218 0.0021 0.21%
2025-05-16 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0218 1.0218 1.0256 1.0256 -0.0038 -0.37%