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興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A基金凈值查詢(021931)

今天最新凈值 1.0380 0.0071 0.6900% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：1.0380
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒
近一年興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A基金凈值查詢
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近一年,興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A(021931)基金累計(jì)收益率0%
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2025-05-20 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0309 1.0309 1.0249 1.0249 0.0060 0.59%
2025-05-19 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0249 1.0249 1.0228 1.0228 0.0021 0.21%
2025-05-16 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0228 1.0228 1.0266 1.0266 -0.0038 -0.37%
2025-05-15 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0266 1.0266 1.0341 1.0341 -0.0075 -0.73%
2025-05-14 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0341 1.0341 1.0246 1.0246 0.0095 0.93%
2025-05-13 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0246 1.0246 1.0233 1.0233 0.0013 0.13%
2025-05-12 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0233 1.0233 1.0107 1.0107 0.0126 1.25%
2025-05-09 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0107 1.0107 1.0091 1.0091 0.0016 0.16%
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2025-05-07 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0101 1.0101 1.0073 1.0073 0.0028 0.28%
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2025-04-28 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0018 1.0018 1.0044 1.0044 -0.0026 -0.26%
2025-04-25 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0044 1.0044 1.0054 1.0054 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0054 1.0054 1.0064 1.0064 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0064 1.0064 1.0054 1.0054 0.0010 0.10%
2025-04-22 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0054 1.0054 0.9995 0.9995 0.0059 0.59%
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2025-04-17 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 0.9993 0.9993 0.9984 0.9984 0.0009 0.09%
2025-04-16 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 0.9984 0.9984 1.0022 1.0022 -0.0038 -0.38%
2025-04-15 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0022 1.0022 0.9997 0.9997 0.0025 0.25%
2025-04-14 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 0.9997 0.9997 0.9868 0.9868 0.0129 1.31%
2025-04-11 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 0.9868 0.9868 0.9857 0.9857 0.0011 0.11%
2025-04-10 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 0.9857 0.9857 0.9746 0.9746 0.0111 1.14%
2025-04-09 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 0.9746 0.9746 0.9669 0.9669 0.0077 0.80%
2025-04-08 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 0.9669 0.9669 0.9436 0.9436 0.0233 2.47%
2025-04-07 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 0.9436 0.9436 1.0253 1.0253 -0.0817 -7.97%
2025-04-03 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0253 1.0253 1.0301 1.0301 -0.0048 -0.47%
2025-04-02 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0301 1.0301 1.0268 1.0268 0.0033 0.32%
2025-04-01 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0268 1.0268 1.0193 1.0193 0.0075 0.74%
2025-03-31 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0193 1.0193 1.0268 1.0268 -0.0075 -0.73%
2025-03-28 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0268 1.0268 1.0342 1.0342 -0.0074 -0.72%
2025-03-27 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0342 1.0342 1.0309 1.0309 0.0033 0.32%
2025-03-26 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0309 1.0309 1.0312 1.0312 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0312 1.0312 1.0355 1.0355 -0.0043 -0.42%
2025-03-24 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0355 1.0355 1.0311 1.0311 0.0044 0.43%
2025-03-21 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0311 1.0311 1.0427 1.0427 -0.0116 -1.11%
2025-03-20 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0427 1.0427 1.0504 1.0504 -0.0077 -0.73%
2025-03-19 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0504 1.0504 1.0527 1.0527 -0.0023 -0.22%
2025-03-18 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0527 1.0527 1.0460 1.0460 0.0067 0.64%
2025-03-17 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0460 1.0460 1.0366 1.0366 0.0094 0.91%
2025-03-14 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0366 1.0366 1.0254 1.0254 0.0112 1.09%
2025-03-13 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0254 1.0254 1.0249 1.0249 0.0005 0.05%
2025-03-12 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0249 1.0249 1.0273 1.0273 -0.0024 -0.23%
2025-03-11 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0273 1.0273 1.0231 1.0231 0.0042 0.41%
2025-03-10 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0231 1.0231 1.0200 1.0200 0.0031 0.30%
2025-03-07 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0200 1.0200 1.0171 1.0171 0.0029 0.29%
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2025-03-05 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0096 1.0096 0.9996 0.9996 0.0100 1.00%
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2025-03-03 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0008 1.0008 0.9958 0.9958 0.0050 0.50%
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2025-02-10 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 0.9939 0.9939 0.9920 0.9920 0.0019 0.19%
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