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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021931)

今天最新凈值 1.0334 -0.0046 -0.4400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0334
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A基金021931重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
02611 國泰君安 0.0000 2.57% 1.08% 0.0278%
01919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 2.39% 0.40% 0.0096%
01171 兗礦能源 0.0000 2.28% -0.11% -0.0025%
601919 中遠(yuǎn)海控 0.0000 2.22% -0.90% -0.0200%
600188 兗礦能源 0.0000 1.35% -1.00% -0.0135%
00598 中國外運(yùn) 0.0000 1.23% -1.60% -0.0197%
00883 中國海洋石油 0.0000 1.16% 0.56% 0.0065%
00914 海螺水泥 0.0000 1.08% -1.43% -0.0154%
600585 海螺水泥 0.0000 0.94% -0.63% -0.0059%
600938 中國海油 0.0000 0.89% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
16.11% -0.0331% %
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.45% -0.99%
2025-05-22 -0.44% -0.29%
2025-05-21 0.69% 0.56%
2025-05-20 0.59% 0.29%
2025-05-19 0.21% 0.37%
2025-05-16 -0.37% -0.43%
2025-05-15 -0.73% -0.35%
2025-05-14 0.93% 0.29%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A基金021931實(shí)時(shí)估值圖
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A基金021931實(shí)時(shí)估值圖