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興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A基金凈值查詢(021931)

今天最新凈值 1.0380 0.0071 0.6900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0350 -0.0030 -0.2850%
  • 累計(jì)凈值：1.0380
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒
近一周興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A(021931)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0334 1.0334 1.0380 1.0380 -0.0046 -0.44%
2025-05-21 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0380 1.0380 1.0309 1.0309 0.0071 0.69%
2025-05-20 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0309 1.0309 1.0249 1.0249 0.0060 0.59%
2025-05-19 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0249 1.0249 1.0228 1.0228 0.0021 0.21%
2025-05-16 021931 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A 1.0228 1.0228 1.0266 1.0266 -0.0038 -0.37%