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博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C基金凈值查詢(021923)

今天最新凈值 0.9620 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9620
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.05億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：楊振建
近半年博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C(021923)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9525 0.9525 0.9620 0.9620 -0.0095 -0.99%
2025-05-22 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9620 0.9620 0.9646 0.9646 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9646 0.9646 0.9613 0.9613 0.0033 0.34%
2025-05-20 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9613 0.9613 0.9563 0.9563 0.0050 0.52%
2025-05-19 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9563 0.9563 0.9518 0.9518 0.0045 0.47%
2025-05-16 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9518 0.9518 0.9576 0.9576 -0.0058 -0.61%
2025-05-15 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9576 0.9576 0.9581 0.9581 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9581 0.9581 0.9510 0.9510 0.0071 0.75%
2025-05-13 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9510 0.9510 0.9485 0.9485 0.0025 0.26%
2025-05-12 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9485 0.9485 0.9455 0.9455 0.0030 0.32%
2025-05-09 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9455 0.9455 0.9443 0.9443 0.0012 0.13%
2025-05-08 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9443 0.9443 0.9428 0.9428 0.0015 0.16%
2025-05-07 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9428 0.9428 0.9387 0.9387 0.0041 0.44%
2025-05-06 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9387 0.9387 0.9318 0.9318 0.0069 0.74%
2025-04-30 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9318 0.9318 0.9367 0.9367 -0.0049 -0.52%
2025-04-29 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9367 0.9367 0.9468 0.9468 -0.0101 -1.07%
2025-04-28 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9468 0.9468 0.9446 0.9446 0.0022 0.23%
2025-04-25 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9446 0.9446 0.9418 0.9418 0.0028 0.30%
2025-04-24 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9418 0.9418 0.9388 0.9388 0.0030 0.32%
2025-04-23 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9388 0.9388 0.9390 0.9390 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9390 0.9390 0.9405 0.9405 -0.0015 -0.16%
2025-04-21 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9405 0.9405 0.9403 0.9403 0.0002 0.02%
2025-04-18 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9403 0.9403 0.9405 0.9405 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9405 0.9405 0.9418 0.9418 -0.0013 -0.14%
2025-04-16 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9418 0.9418 0.9385 0.9385 0.0033 0.35%
2025-04-15 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9385 0.9385 0.9382 0.9382 0.0003 0.03%
2025-04-14 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9382 0.9382 0.9313 0.9313 0.0069 0.74%
2025-04-11 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9313 0.9313 0.9380 0.9380 -0.0067 -0.71%
2025-04-10 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9380 0.9380 0.9371 0.9371 0.0009 0.10%
2025-04-09 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9371 0.9371 0.9291 0.9291 0.0080 0.86%
2025-04-08 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9291 0.9291 0.9039 0.9039 0.0252 2.79%
2025-04-07 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9039 0.9039 0.9561 0.9561 -0.0522 -5.46%
2025-04-03 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9561 0.9561 0.9520 0.9520 0.0041 0.43%
2025-04-02 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9520 0.9520 0.9586 0.9586 -0.0066 -0.69%
2025-04-01 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9586 0.9586 0.9474 0.9474 0.0112 1.18%
2025-03-31 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9474 0.9474 0.9513 0.9513 -0.0039 -0.41%
2025-03-28 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9513 0.9513 0.9557 0.9557 -0.0044 -0.46%
2025-03-27 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9557 0.9557 0.9624 0.9624 -0.0067 -0.70%
2025-03-26 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9624 0.9624 0.9685 0.9685 -0.0061 -0.63%
2025-03-25 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9685 0.9685 0.9586 0.9586 0.0099 1.03%
2025-03-24 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9586 0.9586 0.9530 0.9530 0.0056 0.59%
2025-03-21 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9530 0.9530 0.9558 0.9558 -0.0028 -0.29%
2025-03-20 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9558 0.9558 0.9546 0.9546 0.0012 0.13%
2025-03-19 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9546 0.9546 0.9505 0.9505 0.0041 0.43%
2025-03-18 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9505 0.9505 0.9524 0.9524 -0.0019 -0.20%
2025-03-17 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9524 0.9524 0.9540 0.9540 -0.0016 -0.17%
2025-03-14 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9540 0.9540 0.9489 0.9489 0.0051 0.54%
2025-03-13 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9489 0.9489 0.9425 0.9425 0.0064 0.68%
2025-03-12 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9425 0.9425 0.9417 0.9417 0.0008 0.08%
2025-03-11 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9417 0.9417 0.9382 0.9382 0.0035 0.37%
2025-03-10 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9382 0.9382 0.9419 0.9419 -0.0037 -0.39%
2025-03-07 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9419 0.9419 0.9424 0.9424 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9424 0.9424 0.9414 0.9414 0.0010 0.11%
2025-03-05 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9414 0.9414 0.9373 0.9373 0.0041 0.44%
2025-03-04 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9373 0.9373 0.9406 0.9406 -0.0033 -0.35%
2025-03-03 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9406 0.9406 0.9371 0.9371 0.0035 0.37%
2025-02-28 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9371 0.9371 0.9422 0.9422 -0.0051 -0.54%
2025-02-27 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9422 0.9422 0.9453 0.9453 -0.0031 -0.33%
2025-02-26 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9453 0.9453 0.9404 0.9404 0.0049 0.52%
2025-02-25 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9404 0.9404 0.9511 0.9511 -0.0107 -1.13%
2025-02-24 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9511 0.9511 0.9527 0.9527 -0.0016 -0.17%
2025-02-21 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9527 0.9527 0.9505 0.9505 0.0022 0.23%
2025-02-20 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9505 0.9505 0.9519 0.9519 -0.0014 -0.15%
2025-02-19 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9519 0.9519 0.9547 0.9547 -0.0028 -0.29%
2025-02-18 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9547 0.9547 0.9585 0.9585 -0.0038 -0.40%
2025-02-17 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9585 0.9585 0.9573 0.9573 0.0012 0.13%
2025-02-14 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9573 0.9573 0.9534 0.9534 0.0039 0.41%
2025-02-13 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9534 0.9534 0.9562 0.9562 -0.0028 -0.29%
2025-02-12 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9562 0.9562 0.9565 0.9565 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9565 0.9565 0.9583 0.9583 -0.0018 -0.19%
2025-02-10 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9583 0.9583 0.9602 0.9602 -0.0019 -0.20%
2025-02-07 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9602 0.9602 0.9549 0.9549 0.0053 0.56%
2025-02-06 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9549 0.9549 0.9509 0.9509 0.0040 0.42%
2025-02-05 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9509 0.9509 0.9604 0.9604 -0.0095 -0.99%
2025-01-27 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9604 0.9604 0.9534 0.9534 0.0070 0.73%
2025-01-22 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9502 0.9502 0.9552 0.9552 -0.0050 -0.52%
2025-01-14 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9628 0.9628 0.9473 0.9473 0.0155 1.64%
2025-01-13 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9473 0.9473 0.9486 0.9486 -0.0013 -0.14%
2025-01-10 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9486 0.9486 0.9599 0.9599 -0.0113 -1.18%
2025-01-09 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9599 0.9599 0.9713 0.9713 -0.0114 -1.17%
2025-01-08 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9713 0.9713 0.9685 0.9685 0.0028 0.29%
2025-01-07 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9685 0.9685 0.9713 0.9713 -0.0028 -0.29%
2025-01-06 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9713 0.9713 0.9731 0.9731 -0.0018 -0.18%
2025-01-03 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9731 0.9731 0.9775 0.9775 -0.0044 -0.45%
2025-01-02 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9775 0.9775 1.0035 1.0035 -0.0260 -2.59%
2024-12-31 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-20 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9901 0.9901 0.9958 0.9958 -0.0057 -0.57%
2024-12-13 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 0.9958 0.9958 1.0047 1.0047 -0.0089 -0.89%
2024-12-06 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 1.0047 1.0047 1.0000 1.0000 0.0047 0.47%
2024-11-29 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-11-27 021923 博時中證國新央企現代能源ETF發(fā)起式聯接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%