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博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021923)

今天最新凈值 0.9620 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9620
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：楊振建
近一月博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021923)基金累計收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9525 0.9525 0.9620 0.9620 -0.0095 -0.99%
2025-05-22 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9620 0.9620 0.9646 0.9646 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9646 0.9646 0.9613 0.9613 0.0033 0.34%
2025-05-20 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9613 0.9613 0.9563 0.9563 0.0050 0.52%
2025-05-19 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9563 0.9563 0.9518 0.9518 0.0045 0.47%
2025-05-16 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9518 0.9518 0.9576 0.9576 -0.0058 -0.61%
2025-05-15 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9576 0.9576 0.9581 0.9581 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9581 0.9581 0.9510 0.9510 0.0071 0.75%
2025-05-13 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9510 0.9510 0.9485 0.9485 0.0025 0.26%
2025-05-12 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9485 0.9485 0.9455 0.9455 0.0030 0.32%
2025-05-09 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9455 0.9455 0.9443 0.9443 0.0012 0.13%
2025-05-08 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9443 0.9443 0.9428 0.9428 0.0015 0.16%
2025-05-07 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9428 0.9428 0.9387 0.9387 0.0041 0.44%
2025-05-06 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9387 0.9387 0.9318 0.9318 0.0069 0.74%
2025-04-30 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9318 0.9318 0.9367 0.9367 -0.0049 -0.52%
2025-04-29 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9367 0.9367 0.9468 0.9468 -0.0101 -1.07%
2025-04-28 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9468 0.9468 0.9446 0.9446 0.0022 0.23%
2025-04-25 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9446 0.9446 0.9418 0.9418 0.0028 0.30%
2025-04-24 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9418 0.9418 0.9388 0.9388 0.0030 0.32%