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國泰君安紅利量化選股混合C基金凈值查詢(021920)

今天最新凈值 1.0306 0.0066 0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0323 0.0017 0.1674%
  • 累計凈值：1.0306
  • 成立日期：2024-10-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
近一周國泰君安紅利量化選股混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安紅利量化選股混合C(021920)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0290 1.0290 1.0306 1.0306 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0306 1.0306 1.0240 1.0240 0.0066 0.64%
2025-05-20 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0240 1.0240 1.0208 1.0208 0.0032 0.31%
2025-05-19 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0208 1.0208 1.0158 1.0158 0.0050 0.49%
2025-05-16 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0158 1.0158 1.0203 1.0203 -0.0045 -0.44%