國泰君安紅利量化選股混合C基金凈值查詢(021920)
今天最新凈值
1.0306
0.0066 0.6400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0323
0.0017 0.1674%
- 累計凈值：1.0306
- 成立日期：2024-10-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.64億元
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：胡崇海
近一月,國泰君安紅利量化選股混合C(021920)基金累計收益率2.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-05-16 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-05-12 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0040 |
0.40% |
|
|
| 2025-05-08 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0087 |
0.88% |
| 2025-05-06 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2025-04-29 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2025-04-28 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
1.0071 |
1.0071 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-04-23 |
021920 |
國泰君安紅利量化選股混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0025 |
-0.25% |
