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中銀ESG主題混合發(fā)起A基金凈值查詢(021904)

今天最新凈值 1.0415 0.0032 0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0318 -0.0097 -0.9345%
  • 累計凈值：1.0415
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊慶運
近一周中銀ESG主題混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀ESG主題混合發(fā)起A(021904)基金累計收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0327 1.0327 1.0415 1.0415 -0.0088 -0.84%
2025-05-21 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0415 1.0415 1.0383 1.0383 0.0032 0.31%
2025-05-20 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0383 1.0383 1.0172 1.0172 0.0211 2.07%
2025-05-19 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0172 1.0172 1.0055 1.0055 0.0117 1.16%
2025-05-16 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 1.0055 1.0055 0.9999 0.9999 0.0056 0.56%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%