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中銀ESG主題混合發(fā)起A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(021904)

今天最新凈值 1.0415 0.0032 0.3100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0415
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊慶運(yùn)
中銀ESG主題混合發(fā)起A基金021904重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 3.58% -0.29% -0.0104%
603737 三棵樹(shù) 0.0000 2.92% -0.44% -0.0128%
002345 潮宏基 0.0000 2.86% -0.77% -0.0220%
300662 科銳國(guó)際 0.0000 2.58% -3.30% -0.0851%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.35% -0.92% -0.0216%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 2.26% -0.12% -0.0027%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.25% -1.34% -0.0302%
002916 深南電路 0.0000 2.06% -2.00% -0.0412%
01585 雅迪控股 0.0000 1.98% -3.78% -0.0748%
300395 菲利華 0.0000 1.78% -4.72% -0.0840%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
24.62% -0.3848% %
中銀ESG主題混合發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.84% -0.89%
2025-05-21 0.31% 0.82%
2025-05-20 2.07% 1.21%
2025-05-19 1.16% 0.54%
2025-05-16 0.56% -0.16%
2025-05-15 -0.06% -1.27%
2025-05-14 0.42% 0.82%
2025-05-13 0.38% -0.48%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀ESG主題混合發(fā)起A基金021904實(shí)時(shí)估值圖
中銀ESG主題混合發(fā)起A基金021904實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%