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易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起C)基金凈值查詢(021894)

今天最新凈值 0.9350 -0.0074 -0.7900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9350
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.97億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李樹(shù)建
近一月易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C|易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起C基金凈值查詢
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近一月,易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(021894)基金累計(jì)收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9269 0.9269 0.9350 0.9350 -0.0081 -0.87%
2025-05-22 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9350 0.9350 0.9424 0.9424 -0.0074 -0.79%
2025-05-21 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9424 0.9424 0.9473 0.9473 -0.0049 -0.52%
2025-05-20 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9473 0.9473 0.9460 0.9460 0.0013 0.14%
2025-05-19 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9460 0.9460 0.9400 0.9400 0.0060 0.64%
2025-05-16 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9400 0.9400 0.9420 0.9420 -0.0020 -0.21%
2025-05-15 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9420 0.9420 0.9599 0.9599 -0.0179 -1.86%
2025-05-14 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9599 0.9599 0.9540 0.9540 0.0059 0.62%
2025-05-13 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9540 0.9540 0.9594 0.9594 -0.0054 -0.56%
2025-05-12 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9594 0.9594 0.9562 0.9562 0.0032 0.33%
2025-05-09 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9562 0.9562 0.9802 0.9802 -0.0240 -2.45%
2025-05-08 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9802 0.9802 0.9793 0.9793 0.0009 0.09%
2025-05-07 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9793 0.9793 0.9855 0.9855 -0.0062 -0.63%
2025-05-06 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9855 0.9855 0.9642 0.9642 0.0213 2.21%
2025-04-30 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9642 0.9642 0.9611 0.9611 0.0031 0.32%
2025-04-29 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9611 0.9611 0.9580 0.9580 0.0031 0.32%
2025-04-28 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9580 0.9580 0.9625 0.9625 -0.0045 -0.47%
2025-04-25 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9625 0.9625 0.9584 0.9584 0.0041 0.43%
2025-04-24 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9584 0.9584 0.9666 0.9666 -0.0082 -0.85%