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易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起C)基金凈值查詢(021894)

今天最新凈值 0.9473 0.0013 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9473
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.97億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李樹建
近一周易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C|易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起C基金凈值查詢
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近一周,易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(021894)基金累計(jì)收益率-1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9424 0.9424 0.9473 0.9473 -0.0049 -0.52%
2025-05-20 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9473 0.9473 0.9460 0.9460 0.0013 0.14%
2025-05-19 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9460 0.9460 0.9400 0.9400 0.0060 0.64%
2025-05-16 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9400 0.9400 0.9420 0.9420 -0.0020 -0.21%
2025-05-15 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9420 0.9420 0.9599 0.9599 -0.0179 -1.86%