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易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起C)基金凈值查詢(021894)

今天最新凈值 0.9424 -0.0049 -0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9424
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.97億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李樹建
近一季易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C|易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起C基金凈值查詢
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近一季,易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(021894)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9350 0.9350 0.9424 0.9424 -0.0074 -0.79%
2025-05-21 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9424 0.9424 0.9473 0.9473 -0.0049 -0.52%
2025-05-20 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9473 0.9473 0.9460 0.9460 0.0013 0.14%
2025-05-19 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9460 0.9460 0.9400 0.9400 0.0060 0.64%
2025-05-16 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9400 0.9400 0.9420 0.9420 -0.0020 -0.21%
2025-05-15 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9420 0.9420 0.9599 0.9599 -0.0179 -1.86%
2025-05-14 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9599 0.9599 0.9540 0.9540 0.0059 0.62%
2025-05-13 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9540 0.9540 0.9594 0.9594 -0.0054 -0.56%
2025-05-12 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9594 0.9594 0.9562 0.9562 0.0032 0.33%
2025-05-09 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9562 0.9562 0.9802 0.9802 -0.0240 -2.45%
2025-05-08 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9802 0.9802 0.9793 0.9793 0.0009 0.09%
2025-05-07 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9793 0.9793 0.9855 0.9855 -0.0062 -0.63%
2025-05-06 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9855 0.9855 0.9642 0.9642 0.0213 2.21%
2025-04-30 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9642 0.9642 0.9611 0.9611 0.0031 0.32%
2025-04-29 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9611 0.9611 0.9580 0.9580 0.0031 0.32%
2025-04-28 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9580 0.9580 0.9625 0.9625 -0.0045 -0.47%
2025-04-25 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9625 0.9625 0.9584 0.9584 0.0041 0.43%
2025-04-24 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9584 0.9584 0.9666 0.9666 -0.0082 -0.85%
2025-04-23 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9666 0.9666 0.9729 0.9729 -0.0063 -0.65%
2025-04-22 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9729 0.9729 0.9644 0.9644 0.0085 0.88%
2025-04-21 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9644 0.9644 0.9543 0.9543 0.0101 1.06%
2025-04-18 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9543 0.9543 0.9675 0.9675 -0.0132 -1.36%
2025-04-17 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9675 0.9675 0.9698 0.9698 -0.0023 -0.24%
2025-04-16 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9698 0.9698 0.9626 0.9626 0.0072 0.75%
2025-04-15 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9626 0.9626 0.9705 0.9705 -0.0079 -0.81%
2025-04-14 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9705 0.9705 0.9738 0.9738 -0.0033 -0.34%
2025-04-11 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9738 0.9738 0.9469 0.9469 0.0269 2.84%
2025-04-10 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9469 0.9469 0.9407 0.9407 0.0062 0.66%
2025-04-09 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9407 0.9407 0.9004 0.9004 0.0403 4.48%
2025-04-08 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9004 0.9004 0.8970 0.8970 0.0034 0.38%
2025-04-07 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8970 0.8970 0.9649 0.9649 -0.0679 -7.04%
2025-04-03 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9649 0.9649 0.9649 0.9649 0.0000 0.00%
2025-04-02 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9649 0.9649 0.9712 0.9712 -0.0063 -0.65%
2025-04-01 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9712 0.9712 0.9573 0.9573 0.0139 1.45%
2025-03-31 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9573 0.9573 0.9555 0.9555 0.0018 0.19%
2025-03-28 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9555 0.9555 0.9736 0.9736 -0.0181 -1.86%
2025-03-27 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9736 0.9736 0.9613 0.9613 0.0123 1.28%
2025-03-26 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9613 0.9613 0.9659 0.9659 -0.0046 -0.48%
2025-03-25 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9659 0.9659 0.9722 0.9722 -0.0063 -0.65%
2025-03-24 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9722 0.9722 0.9630 0.9630 0.0092 0.96%
2025-03-21 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9630 0.9630 0.9782 0.9782 -0.0152 -1.55%
2025-03-20 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9782 0.9782 0.9894 0.9894 -0.0112 -1.13%
2025-03-19 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9894 0.9894 1.0029 1.0029 -0.0135 -1.35%
2025-03-18 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0029 1.0029 0.9993 0.9993 0.0036 0.36%
2025-03-17 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01%
2025-03-14 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9992 0.9992 0.9827 0.9827 0.0165 1.68%
2025-03-13 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9827 0.9827 1.0013 1.0013 -0.0186 -1.86%
2025-03-12 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0013 1.0013 1.0147 1.0147 -0.0134 -1.32%
2025-03-11 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0147 1.0147 1.0190 1.0190 -0.0043 -0.42%
2025-03-10 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0190 1.0190 1.0291 1.0291 -0.0101 -0.98%
2025-03-07 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0291 1.0291 1.0373 1.0373 -0.0082 -0.79%
2025-03-06 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0373 1.0373 1.0004 1.0004 0.0369 3.69%
2025-03-05 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0004 1.0004 0.9980 0.9980 0.0024 0.24%
2025-03-04 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9980 0.9980 0.9868 0.9868 0.0112 1.13%
2025-03-03 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9868 0.9868 0.9962 0.9962 -0.0094 -0.94%
2025-02-28 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9962 0.9962 1.0301 1.0301 -0.0339 -3.29%
2025-02-27 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0301 1.0301 1.0410 1.0410 -0.0109 -1.05%
2025-02-26 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0410 1.0410 1.0353 1.0353 0.0057 0.55%
2025-02-25 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0353 1.0353 1.0389 1.0389 -0.0036 -0.35%
2025-02-24 021894 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0389 1.0389 1.0268 1.0268 0.0121 1.18%