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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

融通中證港股通科技指數(shù)A基金凈值查詢(021891)

今天最新凈值 1.1737 0.0203 1.7600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1706 -0.0176 -1.4792%
  • 累計凈值：1.1737
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何博
近一月融通中證港股通科技指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通中證港股通科技指數(shù)A(021891)基金累計收益率9.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1882 1.1882 1.1737 1.1737 0.0145 1.24%
2025-05-20 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1737 1.1737 1.1534 1.1534 0.0203 1.76%
2025-05-19 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1534 1.1534 1.1551 1.1551 -0.0017 -0.15%
2025-05-16 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1551 1.1551 1.1560 1.1560 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1560 1.1560 1.1674 1.1674 -0.0114 -0.98%
2025-05-14 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1674 1.1674 1.1422 1.1422 0.0252 2.21%
2025-05-13 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1422 1.1422 1.1786 1.1786 -0.0364 -3.09%
2025-05-12 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1786 1.1786 1.1438 1.1438 0.0348 3.04%
2025-05-09 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1438 1.1438 1.1469 1.1469 -0.0031 -0.27%
2025-05-08 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1469 1.1469 1.1381 1.1381 0.0088 0.77%
2025-05-07 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1381 1.1381 1.1563 1.1563 -0.0182 -1.57%
2025-05-06 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1563 1.1563 1.1234 1.1234 0.0329 2.93%
2025-04-30 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1234 1.1234 1.1069 1.1069 0.0165 1.49%
2025-04-29 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1069 1.1069 1.1054 1.1054 0.0015 0.14%
2025-04-28 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1054 1.1054 1.1136 1.1136 -0.0082 -0.74%
2025-04-25 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1136 1.1136 1.1139 1.1139 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1139 1.1139 1.1196 1.1196 -0.0057 -0.51%
2025-04-23 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.1196 1.1196 1.0844 1.0844 0.0352 3.25%
2025-04-22 021891 融通中證港股通科技指數(shù)A 1.0844 1.0844 1.0628 1.0628 0.0216 2.03%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%