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嘉實中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021879)

今天最新凈值 1.0318 0.0071 0.6900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0321 -0.0001 -0.0053%
  • 累計凈值：1.0318
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8793億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一周嘉實中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I(021879)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021879 嘉實中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04%
2025-05-20 021879 嘉實中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0318 1.0318 1.0247 1.0247 0.0071 0.69%
2025-05-19 021879 嘉實中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0247 1.0247 1.0300 1.0300 -0.0053 -0.51%
2025-05-16 021879 嘉實中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0300 1.0300 1.0399 1.0399 -0.0099 -0.95%
2025-05-15 021879 嘉實中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0399 1.0399 1.0430 1.0430 -0.0031 -0.30%