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嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021879)

今天最新凈值 1.0318 0.0071 0.6900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0321 -0.0001 -0.0053%
  • 累計凈值：1.0318
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8793億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
今年以來嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I(021879)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04%
2025-05-20 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0318 1.0318 1.0247 1.0247 0.0071 0.69%
2025-05-19 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0247 1.0247 1.0300 1.0300 -0.0053 -0.51%
2025-05-16 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0300 1.0300 1.0399 1.0399 -0.0099 -0.95%
2025-05-15 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0399 1.0399 1.0430 1.0430 -0.0031 -0.30%
2025-05-14 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0430 1.0430 1.0299 1.0299 0.0131 1.27%
2025-05-13 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0299 1.0299 1.0308 1.0308 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0308 1.0308 1.0299 1.0299 0.0009 0.09%
2025-05-09 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
2025-05-08 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0292 1.0292 1.0274 1.0274 0.0018 0.18%
2025-05-07 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0274 1.0274 1.0252 1.0252 0.0022 0.21%
2025-05-06 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0252 1.0252 1.0242 1.0242 0.0010 0.10%
2025-04-30 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0242 1.0242 1.0213 1.0213 0.0029 0.28%
2025-04-29 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0213 1.0213 1.0243 1.0243 -0.0030 -0.29%
2025-04-28 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0243 1.0243 1.0251 1.0251 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0251 1.0251 1.0303 1.0303 -0.0052 -0.50%
2025-04-24 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0303 1.0303 1.0295 1.0295 0.0008 0.08%
2025-04-23 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0295 1.0295 1.0361 1.0361 -0.0066 -0.64%
2025-04-22 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0361 1.0361 1.0340 1.0340 0.0021 0.20%
2025-04-21 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0340 1.0340 1.0395 1.0395 -0.0055 -0.53%
2025-04-18 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0395 1.0395 1.0494 1.0494 -0.0099 -0.94%
2025-04-17 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0494 1.0494 1.0443 1.0443 0.0051 0.49%
2025-04-16 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0443 1.0443 1.0397 1.0397 0.0046 0.44%
2025-04-15 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0397 1.0397 1.0374 1.0374 0.0023 0.22%
2025-04-14 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0374 1.0374 1.0410 1.0410 -0.0036 -0.35%
2025-04-11 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0410 1.0410 1.0544 1.0544 -0.0134 -1.27%
2025-04-10 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0544 1.0544 1.0531 1.0531 0.0013 0.12%
2025-04-09 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0531 1.0531 1.0371 1.0371 0.0160 1.54%
2025-04-08 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0371 1.0371 0.9993 0.9993 0.0378 3.78%
2025-04-07 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9993 0.9993 1.0328 1.0328 -0.0335 -3.24%
2025-04-03 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0328 1.0328 1.0211 1.0211 0.0117 1.15%
2025-04-02 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0211 1.0211 1.0233 1.0233 -0.0022 -0.21%
2025-04-01 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0233 1.0233 1.0180 1.0180 0.0053 0.52%
2025-03-31 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0180 1.0180 1.0271 1.0271 -0.0091 -0.89%
2025-03-28 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0271 1.0271 1.0342 1.0342 -0.0071 -0.69%
2025-03-27 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0342 1.0342 1.0260 1.0260 0.0082 0.80%
2025-03-26 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0260 1.0260 1.0231 1.0231 0.0029 0.28%
2025-03-25 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0231 1.0231 1.0217 1.0217 0.0014 0.14%
2025-03-24 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0217 1.0217 1.0193 1.0193 0.0024 0.24%
2025-03-21 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0193 1.0193 1.0301 1.0301 -0.0108 -1.05%
2025-03-20 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0301 1.0301 1.0431 1.0431 -0.0130 -1.25%
2025-03-19 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0431 1.0431 1.0472 1.0472 -0.0041 -0.39%
2025-03-18 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0472 1.0472 1.0551 1.0551 -0.0079 -0.75%
2025-03-17 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0551 1.0551 1.0546 1.0546 0.0005 0.05%
2025-03-14 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0546 1.0546 1.0173 1.0173 0.0373 3.67%
2025-03-13 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-03-12 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0173 1.0173 1.0276 1.0276 -0.0103 -1.00%
2025-03-11 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0276 1.0276 1.0068 1.0068 0.0208 2.07%
2025-03-10 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0068 1.0068 1.0087 1.0087 -0.0019 -0.19%
2025-03-07 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0087 1.0087 1.0008 1.0008 0.0079 0.79%
2025-03-06 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0008 1.0008 0.9885 0.9885 0.0123 1.24%
2025-03-05 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9885 0.9885 0.9918 0.9918 -0.0033 -0.33%
2025-03-04 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9918 0.9918 0.9952 0.9952 -0.0034 -0.34%
2025-03-03 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9952 0.9952 0.9985 0.9985 -0.0033 -0.33%
2025-02-28 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9985 0.9985 0.9999 0.9999 -0.0014 -0.14%
2025-02-27 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9999 0.9999 0.9837 0.9837 0.0162 1.65%
2025-02-26 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9837 0.9837 0.9756 0.9756 0.0081 0.83%
2025-02-25 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9756 0.9756 0.9909 0.9909 -0.0153 -1.54%
2025-02-24 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9909 0.9909 0.9851 0.9851 0.0058 0.59%
2025-02-21 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9851 0.9851 0.9833 0.9833 0.0018 0.18%
2025-02-20 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9833 0.9833 0.9857 0.9857 -0.0024 -0.24%
2025-02-19 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9857 0.9857 0.9781 0.9781 0.0076 0.78%
2025-02-18 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9781 0.9781 0.9874 0.9874 -0.0093 -0.94%
2025-02-17 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9874 0.9874 0.9866 0.9866 0.0008 0.08%
2025-02-14 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9866 0.9866 0.9873 0.9873 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9873 0.9873 0.9668 0.9668 0.0205 2.12%
2025-02-12 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9668 0.9668 0.9581 0.9581 0.0087 0.91%
2025-02-11 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9581 0.9581 0.9653 0.9653 -0.0072 -0.75%
2025-02-10 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9653 0.9653 0.9671 0.9671 -0.0018 -0.19%
2025-02-07 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9671 0.9671 0.9591 0.9591 0.0080 0.83%
2025-02-06 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9591 0.9591 0.9548 0.9548 0.0043 0.45%
2025-02-05 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9548 0.9548 0.9707 0.9707 -0.0159 -1.64%
2025-01-27 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9707 0.9707 0.9693 0.9693 0.0014 0.14%
2025-01-22 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9654 0.9654 0.9785 0.9785 -0.0131 -1.34%
2025-01-14 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9863 0.9863 0.9688 0.9688 0.0175 1.81%
2025-01-13 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9688 0.9688 0.9649 0.9649 0.0039 0.40%
2025-01-10 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9649 0.9649 0.9766 0.9766 -0.0117 -1.20%
2025-01-09 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9766 0.9766 0.9793 0.9793 -0.0027 -0.28%
2025-01-08 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9793 0.9793 0.9817 0.9817 -0.0024 -0.24%
2025-01-07 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9817 0.9817 0.9807 0.9807 0.0010 0.10%
2025-01-06 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9807 0.9807 0.9931 0.9931 -0.0124 -1.25%
2025-01-03 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9931 0.9931 1.0029 1.0029 -0.0098 -0.98%
2025-01-02 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0029 1.0029 1.0229 1.0229 -0.0200 -1.96%