嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021879)
今天最新凈值
1.0247
-0.0053 -0.5100%
2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考)
1.0249
0.0002 0.0168%
- 累計凈值：1.0247
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.8793億
- 最近資產(chǎn)：3.23億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一月嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
近一月,嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I(021879)基金累計收益率-1.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0247 |
1.0247 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-05-16 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0300 |
1.0300 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2025-05-15 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0399 |
1.0399 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0430 |
1.0430 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0131 |
1.27% |
| 2025-05-13 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0299 |
1.0299 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0308 |
1.0308 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0299 |
1.0299 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0292 |
1.0292 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0274 |
1.0274 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0252 |
1.0252 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-04-30 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0242 |
1.0242 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0213 |
1.0213 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0243 |
1.0243 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0251 |
1.0251 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-04-24 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0303 |
1.0303 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0295 |
1.0295 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-04-22 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0361 |
1.0361 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
021879 |
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0340 |
1.0340 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0055 |
-0.53% |
