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中歐中證800研究智選混合發(fā)起C基金盤中實時估值(021865)

今天最新凈值 1.0826 -0.0079 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0826
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：殷姿
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C基金021865重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601601 中國太保 0.0000 3.29% -2.47% -0.0813%
600426 華魯恒升 0.0000 2.74% 0.44% 0.0121%
00700 騰訊控股 0.0000 2.67% -0.29% -0.0077%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 2.62% 1.20% 0.0314%
600873 梅花生物 0.0000 2.55% 0.56% 0.0143%
600519 貴州茅臺 0.0000 2.50% -0.47% -0.0118%
601155 新城控股 0.0000 2.50% -1.57% -0.0393%
000333 美的集團 0.0000 2.36% -0.59% -0.0139%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.28% -1.62% -0.0369%
000425 徐工機械 0.0000 2.21% -1.89% -0.0418%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
25.72% -0.1749% %
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.87% -0.57%
2025-05-22 -0.72% -0.20%
2025-05-21 0.67% 0.31%
2025-05-20 0.72% 0.34%
2025-05-19 0.06% 0.08%
2025-05-16 -0.14% -0.31%
2025-05-15 -0.89% -0.69%
2025-05-14 0.58% 1.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C基金021865實時估值圖
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C基金021865實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%