中歐中證800研究智選混合發(fā)起C基金凈值查詢(021865)
今天最新凈值
1.0905
0.0073 0.6700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0763
-0.0063 -0.5792%
- 累計(jì)凈值：1.0905
- 成立日期：2024-09-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.06億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：殷姿
近一月中歐中證800研究智選混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中歐中證800研究智選混合發(fā)起C(021865)基金累計(jì)收益率3.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0140 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0028 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0110 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-23 |
021865 |
中歐中證800研究智選混合發(fā)起C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0035 |
0.34% |
