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中歐中證800研究智選混合發(fā)起C基金凈值查詢(021865)

今天最新凈值 1.0905 0.0073 0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0763 -0.0063 -0.5792%
  • 累計(jì)凈值：1.0905
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：殷姿
近一年中歐中證800研究智選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐中證800研究智選混合發(fā)起C(021865)基金累計(jì)收益率8.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0826 1.0826 1.0905 1.0905 -0.0079 -0.72%
2025-05-21 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0905 1.0905 1.0832 1.0832 0.0073 0.67%
2025-05-20 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0832 1.0832 1.0755 1.0755 0.0077 0.72%
2025-05-19 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0755 1.0755 1.0749 1.0749 0.0006 0.06%
2025-05-16 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0749 1.0749 1.0764 1.0764 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0764 1.0764 1.0861 1.0861 -0.0097 -0.89%
2025-05-14 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0861 1.0861 1.0798 1.0798 0.0063 0.58%
2025-05-13 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0798 1.0798 1.0815 1.0815 -0.0017 -0.16%
2025-05-12 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0815 1.0815 1.0675 1.0675 0.0140 1.31%
2025-05-09 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0675 1.0675 1.0647 1.0647 0.0028 0.26%
2025-05-08 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0647 1.0647 1.0637 1.0637 0.0010 0.09%
2025-05-07 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0637 1.0637 1.0632 1.0632 0.0005 0.05%
2025-05-06 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0632 1.0632 1.0522 1.0522 0.0110 1.05%
2025-04-30 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0522 1.0522 1.0513 1.0513 0.0009 0.09%
2025-04-29 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0513 1.0513 1.0457 1.0457 0.0056 0.54%
2025-04-28 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0457 1.0457 1.0474 1.0474 -0.0017 -0.16%
2025-04-25 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0474 1.0474 1.0497 1.0497 -0.0023 -0.22%
2025-04-24 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0497 1.0497 1.0479 1.0479 0.0018 0.17%
2025-04-23 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0479 1.0479 1.0444 1.0444 0.0035 0.34%
2025-04-22 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0444 1.0444 1.0392 1.0392 0.0052 0.50%
2025-04-21 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0392 1.0392 1.0309 1.0309 0.0083 0.81%
2025-04-18 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0309 1.0309 1.0339 1.0339 -0.0030 -0.29%
2025-04-17 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0339 1.0339 1.0295 1.0295 0.0044 0.43%
2025-04-16 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0295 1.0295 1.0330 1.0330 -0.0035 -0.34%
2025-04-15 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0330 1.0330 1.0341 1.0341 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0341 1.0341 1.0253 1.0253 0.0088 0.86%
2025-04-11 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0253 1.0253 1.0216 1.0216 0.0037 0.36%
2025-04-10 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0216 1.0216 1.0081 1.0081 0.0135 1.34%
2025-04-09 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0081 1.0081 1.0004 1.0004 0.0077 0.77%
2025-04-08 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0004 1.0004 0.9869 0.9869 0.0135 1.37%
2025-04-07 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 0.9869 0.9869 1.0561 1.0561 -0.0692 -6.55%
2025-04-03 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0561 1.0561 1.0657 1.0657 -0.0096 -0.90%
2025-04-02 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0657 1.0657 1.0641 1.0641 0.0016 0.15%
2025-04-01 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0613 1.0613 0.0028 0.26%
2025-03-31 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0613 1.0613 1.0668 1.0668 -0.0055 -0.52%
2025-03-28 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0668 1.0668 1.0695 1.0695 -0.0027 -0.25%
2025-03-27 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0695 1.0695 1.0653 1.0653 0.0042 0.39%
2025-03-26 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0653 1.0653 1.0661 1.0661 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0661 1.0661 1.0693 1.0693 -0.0032 -0.30%
2025-03-24 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0693 1.0693 1.0656 1.0656 0.0037 0.35%
2025-03-21 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0656 1.0656 1.0807 1.0807 -0.0151 -1.40%
2025-03-20 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0807 1.0807 1.0901 1.0901 -0.0094 -0.86%
2025-03-19 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0901 1.0901 1.0893 1.0893 0.0008 0.07%
2025-03-18 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0893 1.0893 1.0838 1.0838 0.0055 0.51%
2025-03-17 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0838 1.0838 1.0879 1.0879 -0.0041 -0.38%
2025-03-14 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0879 1.0879 1.0656 1.0656 0.0223 2.09%
2025-03-13 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0656 1.0656 1.0754 1.0754 -0.0098 -0.91%
2025-03-12 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0754 1.0754 1.0767 1.0767 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0767 1.0767 1.0719 1.0719 0.0048 0.45%
2025-03-10 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0719 1.0719 1.0806 1.0806 -0.0087 -0.81%
2025-03-07 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0806 1.0806 1.0863 1.0863 -0.0057 -0.52%
2025-03-06 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.0682 1.0682 0.0181 1.69%
2025-03-05 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0682 1.0682 1.0546 1.0546 0.0136 1.29%
2025-03-04 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0522 1.0522 0.0024 0.23%
2025-03-03 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0522 1.0522 1.0499 1.0499 0.0023 0.22%
2025-02-28 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0499 1.0499 1.0880 1.0880 -0.0381 -3.50%
2025-02-27 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0880 1.0880 1.0867 1.0867 0.0013 0.12%
2025-02-26 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0867 1.0867 1.0685 1.0685 0.0182 1.70%
2025-02-25 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0685 1.0685 1.0798 1.0798 -0.0113 -1.05%
2025-02-24 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0798 1.0798 1.0796 1.0796 0.0002 0.02%
2025-02-21 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0796 1.0796 1.0565 1.0565 0.0231 2.19%
2025-02-20 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0565 1.0565 1.0643 1.0643 -0.0078 -0.73%
2025-02-19 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0643 1.0643 1.0479 1.0479 0.0164 1.57%
2025-02-18 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0479 1.0479 1.0509 1.0509 -0.0030 -0.29%
2025-02-17 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0509 1.0509 1.0420 1.0420 0.0089 0.85%
2025-02-14 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0420 1.0420 1.0325 1.0325 0.0095 0.92%
2025-02-13 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0325 1.0325 1.0482 1.0482 -0.0157 -1.50%
2025-02-12 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0482 1.0482 1.0350 1.0350 0.0132 1.28%
2025-02-11 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0350 1.0350 1.0394 1.0394 -0.0044 -0.42%
2025-02-10 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0394 1.0394 1.0367 1.0367 0.0027 0.26%
2025-02-07 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0367 1.0367 1.0275 1.0275 0.0092 0.90%
2025-02-06 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0275 1.0275 1.0082 1.0082 0.0193 1.91%
2025-02-05 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0082 1.0082 1.0156 1.0156 -0.0074 -0.73%
2025-01-27 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0156 1.0156 1.0243 1.0243 -0.0087 -0.85%
2025-01-22 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0116 1.0116 1.0146 1.0146 -0.0030 -0.30%
2025-01-14 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 0.9842 0.9842 0.9537 0.9537 0.0305 3.20%
2025-01-13 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 0.9537 0.9537 0.9560 0.9560 -0.0023 -0.24%
2025-01-10 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 0.9560 0.9560 0.9724 0.9724 -0.0164 -1.69%
2025-01-09 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 0.9724 0.9724 0.9725 0.9725 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 0.9725 0.9725 0.9743 0.9743 -0.0018 -0.18%
2025-01-07 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 0.9743 0.9743 0.9713 0.9713 0.0030 0.31%
2025-01-06 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 0.9713 0.9713 0.9715 0.9715 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 0.9715 0.9715 0.9843 0.9843 -0.0128 -1.30%
2025-01-02 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 0.9843 0.9843 1.0040 1.0040 -0.0197 -1.96%
2024-12-31 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0040 1.0040 1.0185 1.0185 -0.0145 -1.42%
2024-12-26 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0175 1.0175 1.0123 1.0123 0.0052 0.51%
2024-12-25 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0123 1.0123 1.0172 1.0172 -0.0049 -0.48%
2024-12-24 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0172 1.0172 1.0043 1.0043 0.0129 1.28%
2024-12-23 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0102 1.0102 -0.0059 -0.58%
2024-12-20 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2024-12-19 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0099 1.0099 1.0137 1.0137 -0.0038 -0.37%
2024-12-18 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0137 1.0137 1.0147 1.0147 -0.0010 -0.10%
2024-12-17 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-13 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0292 1.0292 1.0303 1.0303 -0.0011 -0.11%
2024-12-06 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0303 1.0303 1.0256 1.0256 0.0047 0.46%
2024-11-29 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0256 1.0256 1.0115 1.0115 0.0141 1.39%
2024-11-22 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0115 1.0115 1.0219 1.0219 -0.0104 -1.02%
2024-11-15 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0219 1.0219 1.0403 1.0403 -0.0184 -1.77%
2024-11-08 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0403 1.0403 1.0239 1.0239 0.0164 1.60%
2024-11-01 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0239 1.0239 1.0164 1.0164 0.0075 0.74%
2024-10-25 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0164 1.0164 1.0171 1.0171 -0.0007 -0.07%
2024-10-18 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0171 1.0171 1.0277 1.0277 -0.0106 -1.03%
2024-10-11 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0277 1.0277 1.0439 1.0439 -0.0162 -1.55%
2024-09-30 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0439 1.0439 1.0057 1.0057 0.0382 3.80%
2024-09-27 021865 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C 1.0057 1.0057 1.0000 1.0000 0.0057 0.57%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%