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招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A(招商中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(021828)

今天最新凈值 1.0222 0.0051 0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0222
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一月招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A|招商中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021828)基金累計(jì)收益率3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0205 1.0205 1.0222 1.0222 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0222 1.0222 1.0171 1.0171 0.0051 0.50%
2025-05-20 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0171 1.0171 1.0109 1.0109 0.0062 0.61%
2025-05-19 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0109 1.0109 1.0136 1.0136 -0.0027 -0.27%
2025-05-16 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0136 1.0136 1.0178 1.0178 -0.0042 -0.41%
2025-05-15 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0178 1.0178 1.0253 1.0253 -0.0075 -0.73%
2025-05-14 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0253 1.0253 1.0144 1.0144 0.0109 1.07%
2025-05-13 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0144 1.0144 1.0134 1.0134 0.0010 0.10%
2025-05-12 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0134 1.0134 1.0026 1.0026 0.0108 1.08%
2025-05-09 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0026 1.0026 1.0034 1.0034 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0034 1.0034 0.9981 0.9981 0.0053 0.53%
2025-05-07 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9981 0.9981 0.9922 0.9922 0.0059 0.59%
2025-05-06 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9922 0.9922 0.9831 0.9831 0.0091 0.93%
2025-04-30 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9831 0.9831 0.9837 0.9837 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9837 0.9837 0.9846 0.9846 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9846 0.9846 0.9855 0.9855 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9855 0.9855 0.9844 0.9844 0.0011 0.11%
2025-04-24 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9844 0.9844 0.9849 0.9849 -0.0005 -0.05%