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招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A(招商中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金盤中實時估值(021828)

今天最新凈值 1.0222 0.0051 0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0222
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金021828重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000100 TCL科技 0.0000 0.00% -1.38% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0% 0% %
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.17% 0.00%
2025-05-21 0.50% 0.00%
2025-05-20 0.61% 0.00%
2025-05-19 -0.27% 0.00%
2025-05-16 -0.41% 0.00%
2025-05-15 -0.73% 0.00%
2025-05-14 1.07% 0.00%
2025-05-13 0.10% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金021828實時估值圖
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金021828實時估值圖