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招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A(招商中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(021828)

今天最新凈值 1.0222 0.0051 0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0222
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一周招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A|招商中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021828)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0205 1.0205 1.0222 1.0222 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0222 1.0222 1.0171 1.0171 0.0051 0.50%
2025-05-20 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0171 1.0171 1.0109 1.0109 0.0062 0.61%
2025-05-19 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0109 1.0109 1.0136 1.0136 -0.0027 -0.27%
2025-05-16 021828 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0136 1.0136 1.0178 1.0178 -0.0042 -0.41%