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華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(021819)

今天最新凈值 1.0212 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0212
  • 成立日期：2024-08-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近一年華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C(021819)基金累計(jì)收益率2.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-05-20 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0203 1.0203 0.0009 0.09%
2025-05-19 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0199 1.0199 0.0004 0.04%
2025-05-16 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-05-15 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0202 1.0202 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0198 1.0198 0.0004 0.04%
2025-05-13 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2025-05-12 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
2025-05-09 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-05-08 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0184 1.0184 0.0009 0.09%
2025-05-07 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06%
2025-05-06 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0171 1.0171 0.0007 0.07%
2025-04-30 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2025-04-29 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0164 1.0164 0.0005 0.05%
2025-04-28 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0162 1.0162 0.0004 0.04%
2025-04-24 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-04-23 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0159 1.0159 0.0003 0.03%
2025-04-22 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0155 1.0155 0.0004 0.04%
2025-04-21 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0150 1.0150 0.0005 0.05%
2025-04-18 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2025-04-17 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2025-04-16 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0155 1.0155 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2025-04-14 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0140 1.0140 0.0013 0.13%
2025-04-11 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2025-04-10 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0127 1.0127 0.0013 0.13%
2025-04-09 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04%
2025-04-08 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0115 1.0115 0.0008 0.08%
2025-04-07 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0175 1.0175 -0.0060 -0.59%
2025-04-03 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0171 1.0171 0.0004 0.04%
2025-04-02 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0166 1.0166 0.0005 0.05%
2025-04-01 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0158 1.0158 0.0008 0.08%
2025-03-31 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0162 1.0162 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-03-26 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03%
2025-03-25 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0156 1.0156 0.0005 0.05%
2025-03-24 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0158 1.0158 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0165 1.0165 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05%
2025-03-19 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2025-03-18 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0151 1.0151 0.0007 0.07%
2025-03-17 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
2025-03-14 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0131 1.0131 0.0018 0.18%
2025-03-13 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2025-03-12 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05%
2025-03-11 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0136 1.0136 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2025-03-07 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0144 1.0144 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2025-03-05 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-03-04 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0136 1.0136 0.0006 0.06%
2025-02-28 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0146 1.0146 -0.0010 -0.10%
2025-02-27 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-02-26 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0134 1.0134 0.0012 0.12%
2025-02-25 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0138 1.0138 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0146 1.0146 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-02-20 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0153 1.0153 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0146 1.0146 0.0007 0.07%
2025-02-18 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0150 1.0150 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0153 1.0153 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0155 1.0155 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0160 1.0160 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2025-02-11 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-02-10 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0155 1.0155 0.0004 0.04%
2025-02-07 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0149 1.0149 0.0006 0.06%
2025-02-06 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0139 1.0139 0.0010 0.10%
2025-02-05 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0129 1.0129 0.0010 0.10%
2025-01-27 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.06%
2025-01-24 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0125 1.0125 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2025-01-20 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0131 1.0131 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0129 1.0129 -0.0007 -0.07%
2025-01-09 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0134 1.0134 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2025-01-07 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0136 1.0136 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2025-01-03 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0137 1.0137 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2024-12-31 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%
2024-12-30 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2024-12-27 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05%
2024-12-24 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-12-23 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2024-12-20 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0116 1.0116 0.0008 0.08%
2024-12-19 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0118 1.0118 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0125 1.0125 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0132 1.0132 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0124 1.0124 0.0008 0.08%
2024-12-13 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0118 1.0118 0.0006 0.06%
2024-12-12 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0114 1.0114 0.0004 0.04%
2024-12-11 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
2024-12-10 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0090 1.0090 0.0021 0.21%
2024-12-09 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10%
2024-12-06 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2024-12-05 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2024-12-04 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0070 1.0070 0.0009 0.09%
2024-12-03 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2024-12-02 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0048 1.0048 0.0020 0.20%
2024-11-29 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0039 1.0039 0.0009 0.09%
2024-11-28 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0032 1.0032 0.0007 0.07%
2024-11-27 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2024-11-26 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2024-11-25 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0022 1.0022 0.0006 0.06%
2024-11-22 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
2024-11-20 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-11-19 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0011 1.0011 0.0006 0.06%
2024-11-18 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0015 1.0015 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0022 1.0022 -0.0004 -0.04%
2024-11-13 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0025 1.0025 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2024-11-11 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0015 1.0015 0.0006 0.06%
2024-11-08 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2024-11-07 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0005 1.0005 0.0008 0.08%
2024-11-06 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-11-05 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2024-11-04 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2024-11-01 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2024-10-31 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9991 0.9991 0.0002 0.02%
2024-10-30 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00%
2024-10-28 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 0.0000 0.00%
2024-10-24 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9994 0.9994 0.9999 0.9999 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0003 1.0003 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-10-18 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-10-17 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0002 1.0002 0.9998 0.9998 0.0004 0.04%
2024-10-16 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2024-10-15 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2024-10-14 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9986 0.9986 0.0010 0.10%
2024-10-11 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9979 0.9979 0.0007 0.07%
2024-10-10 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9969 0.9969 0.0010 0.10%
2024-10-09 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9977 0.9977 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9987 0.9987 -0.0010 -0.10%
2024-09-30 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 0.9987 0.9987 1.0003 1.0003 -0.0016 -0.16%
2024-09-27 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0022 1.0022 -0.0019 -0.19%
2024-09-26 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0028 1.0028 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0021 1.0021 0.0007 0.07%
2024-09-24 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0024 1.0024 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-09-20 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
2024-09-13 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0009 1.0009 0.0009 0.09%
2024-09-06 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0000 1.0000 0.0009 0.09%
2024-08-30 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%