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華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(021819)

今天最新凈值 1.0212 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0212
  • 成立日期：2024-08-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近一月華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C(021819)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-05-20 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0203 1.0203 0.0009 0.09%
2025-05-19 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0199 1.0199 0.0004 0.04%
2025-05-16 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-05-15 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0202 1.0202 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0198 1.0198 0.0004 0.04%
2025-05-13 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2025-05-12 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
2025-05-09 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-05-08 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0184 1.0184 0.0009 0.09%
2025-05-07 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06%
2025-05-06 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0171 1.0171 0.0007 0.07%
2025-04-30 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2025-04-29 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0164 1.0164 0.0005 0.05%
2025-04-28 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0162 1.0162 0.0004 0.04%
2025-04-24 021819 華夏聚順優(yōu)選六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%