東興宸泰量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢(021812)
今天最新凈值
1.1341
-0.0011 -0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1309
-0.0032 -0.2811%
- 累計凈值：1.1341
- 成立日期：2024-09-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.21億元
- 基金公司：東興基金
- 基金經(jīng)理：李兵偉
今年以來東興宸泰量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢
今年以來,東興宸泰量化選股混合發(fā)起A(021812)基金累計收益率11.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0171 |
1.53% |
| 2025-05-09 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0156 |
-1.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-05-07 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1194 |
1.1194 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0266 |
2.43% |
| 2025-04-30 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0140 |
1.30% |
| 2025-04-29 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0136 |
1.27% |
| 2025-04-22 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0224 |
2.14% |
| 2025-04-18 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-04-16 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0127 |
-1.21% |
| 2025-04-15 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0107 |
1.03% |
| 2025-04-11 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0127 |
1.23% |
| 2025-04-10 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0298 |
1.0298 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0313 |
3.13% |
| 2025-04-09 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0161 |
1.64% |
| 2025-04-08 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-07 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
0.9822 |
0.9822 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.1179 |
-10.72% |
| 2025-04-03 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0218 |
-1.94% |
| 2025-04-02 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-03-31 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-26 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-03-25 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-03-24 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-21 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0165 |
-1.45% |
| 2025-03-20 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-19 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-03-17 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0155 |
1.38% |
| 2025-03-13 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-03-12 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-11 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0123 |
1.11% |
| 2025-03-05 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-03-04 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1074 |
1.1074 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0120 |
1.10% |
| 2025-03-03 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0081 |
0.74% |
| 2025-02-28 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0873 |
1.0873 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0268 |
-2.41% |
| 2025-02-27 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0139 |
1.26% |
| 2025-02-25 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-02-24 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1103 |
1.1103 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0104 |
0.95% |
| 2025-02-20 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-02-19 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0265 |
2.48% |
| 2025-02-18 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0217 |
-1.99% |
| 2025-02-17 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0093 |
0.86% |
| 2025-02-14 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-02-13 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0111 |
-1.02% |
| 2025-02-12 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0126 |
1.18% |
| 2025-02-11 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0137 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0115 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0224 |
2.18% |
| 2025-02-05 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0049 |
1.0049 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0385 |
3.98% |
| 2025-01-13 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0215 |
-2.18% |
| 2025-01-09 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0202 |
2.09% |
| 2025-01-06 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
0.9651 |
0.9651 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0241 |
-2.44% |
| 2025-01-02 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
0.9892 |
0.9892 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0245 |
-2.42% |
