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東興宸泰量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢(021812)

今天最新凈值 1.1341 -0.0011 -0.1000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1309 -0.0032 -0.2811%
  • 累計(jì)凈值：1.1341
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經(jīng)理：李兵偉
近一年?yáng)|興宸泰量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東興宸泰量化選股混合發(fā)起A(021812)基金累計(jì)收益率13.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1341 1.1341 1.1352 1.1352 -0.0011 -0.10%
2025-05-20 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1352 1.1352 1.1263 1.1263 0.0089 0.79%
2025-05-19 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1263 1.1263 1.1247 1.1247 0.0016 0.14%
2025-05-16 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1247 1.1247 1.1205 1.1205 0.0042 0.37%
2025-05-15 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1205 1.1205 1.1330 1.1330 -0.0125 -1.10%
2025-05-14 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1340 1.1340 1.1349 1.1349 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1349 1.1349 1.1178 1.1178 0.0171 1.53%
2025-05-09 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1178 1.1178 1.1334 1.1334 -0.0156 -1.38%
2025-05-08 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1334 1.1334 1.1239 1.1239 0.0095 0.85%
2025-05-07 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1239 1.1239 1.1194 1.1194 0.0045 0.40%
2025-05-06 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1194 1.1194 1.0928 1.0928 0.0266 2.43%
2025-04-30 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0928 1.0928 1.0788 1.0788 0.0140 1.30%
2025-04-29 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0788 1.0788 1.0765 1.0765 0.0023 0.21%
2025-04-28 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0765 1.0765 1.0819 1.0819 -0.0054 -0.50%
2025-04-25 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0819 1.0819 1.0758 1.0758 0.0061 0.57%
2025-04-24 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0758 1.0758 1.0831 1.0831 -0.0073 -0.67%
2025-04-23 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0831 1.0831 1.0695 1.0695 0.0136 1.27%
2025-04-22 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0695 1.0695 1.0701 1.0701 -0.0006 -0.06%
2025-04-21 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0701 1.0701 1.0477 1.0477 0.0224 2.14%
2025-04-18 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0477 1.0477 1.0468 1.0468 0.0009 0.09%
2025-04-17 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0468 1.0468 1.0410 1.0410 0.0058 0.56%
2025-04-16 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0410 1.0410 1.0537 1.0537 -0.0127 -1.21%
2025-04-15 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0537 1.0537 1.0532 1.0532 0.0005 0.05%
2025-04-14 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0532 1.0532 1.0425 1.0425 0.0107 1.03%
2025-04-11 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0425 1.0425 1.0298 1.0298 0.0127 1.23%
2025-04-10 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0298 1.0298 0.9985 0.9985 0.0313 3.13%
2025-04-09 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 0.9985 0.9985 0.9824 0.9824 0.0161 1.64%
2025-04-08 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 0.9824 0.9824 0.9822 0.9822 0.0002 0.02%
2025-04-07 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 0.9822 0.9822 1.1001 1.1001 -0.1179 -10.72%
2025-04-03 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1001 1.1001 1.1219 1.1219 -0.0218 -1.94%
2025-04-02 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1219 1.1219 1.1222 1.1222 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1222 1.1222 1.1158 1.1158 0.0064 0.57%
2025-03-31 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1158 1.1158 1.1211 1.1211 -0.0053 -0.47%
2025-03-28 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1211 1.1211 1.1244 1.1244 -0.0033 -0.29%
2025-03-27 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1244 1.1244 1.1263 1.1263 -0.0019 -0.17%
2025-03-26 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1263 1.1263 1.1193 1.1193 0.0070 0.63%
2025-03-25 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1193 1.1193 1.1228 1.1228 -0.0035 -0.31%
2025-03-24 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1228 1.1228 1.1243 1.1243 -0.0015 -0.13%
2025-03-21 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1243 1.1243 1.1408 1.1408 -0.0165 -1.45%
2025-03-20 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1408 1.1408 1.1431 1.1431 -0.0023 -0.20%
2025-03-19 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1431 1.1431 1.1457 1.1457 -0.0026 -0.23%
2025-03-18 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1457 1.1457 1.1391 1.1391 0.0066 0.58%
2025-03-17 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1391 1.1391 1.1364 1.1364 0.0027 0.24%
2025-03-14 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1364 1.1364 1.1209 1.1209 0.0155 1.38%
2025-03-13 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1209 1.1209 1.1300 1.1300 -0.0091 -0.81%
2025-03-12 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1300 1.1300 1.1275 1.1275 0.0025 0.22%
2025-03-11 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1275 1.1275 1.1242 1.1242 0.0033 0.29%
2025-03-10 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1242 1.1242 1.1229 1.1229 0.0013 0.12%
2025-03-07 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1229 1.1229 1.1233 1.1233 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1233 1.1233 1.1110 1.1110 0.0123 1.11%
2025-03-05 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1110 1.1110 1.1074 1.1074 0.0036 0.33%
2025-03-04 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1074 1.1074 1.0954 1.0954 0.0120 1.10%
2025-03-03 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0954 1.0954 1.0873 1.0873 0.0081 0.74%
2025-02-28 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0873 1.0873 1.1141 1.1141 -0.0268 -2.41%
2025-02-27 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1141 1.1141 1.1171 1.1171 -0.0030 -0.27%
2025-02-26 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1171 1.1171 1.1032 1.1032 0.0139 1.26%
2025-02-25 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1032 1.1032 1.1091 1.1091 -0.0059 -0.53%
2025-02-24 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1091 1.1091 1.1103 1.1103 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1103 1.1103 1.0999 1.0999 0.0104 0.95%
2025-02-20 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0999 1.0999 1.0944 1.0944 0.0055 0.50%
2025-02-19 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0944 1.0944 1.0679 1.0679 0.0265 2.48%
2025-02-18 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0896 1.0896 -0.0217 -1.99%
2025-02-17 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0896 1.0896 1.0803 1.0803 0.0093 0.86%
2025-02-14 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0803 1.0803 1.0726 1.0726 0.0077 0.72%
2025-02-13 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0726 1.0726 1.0837 1.0837 -0.0111 -1.02%
2025-02-12 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0837 1.0837 1.0711 1.0711 0.0126 1.18%
2025-02-11 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0711 1.0711 1.0760 1.0760 -0.0049 -0.46%
2025-02-10 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0760 1.0760 1.0623 1.0623 0.0137 1.29%
2025-02-07 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0623 1.0623 1.0508 1.0508 0.0115 1.09%
2025-02-06 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0508 1.0508 1.0284 1.0284 0.0224 2.18%
2025-02-05 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0284 1.0284 1.0260 1.0260 0.0024 0.23%
2025-01-27 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0260 1.0260 1.0342 1.0342 -0.0082 -0.79%
2025-01-22 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0195 1.0195 1.0285 1.0285 -0.0090 -0.88%
2025-01-14 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0049 1.0049 0.9664 0.9664 0.0385 3.98%
2025-01-13 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 0.9664 0.9664 0.9663 0.9663 0.0001 0.01%
2025-01-10 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 0.9663 0.9663 0.9878 0.9878 -0.0215 -2.18%
2025-01-09 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 0.9878 0.9878 0.9867 0.9867 0.0011 0.11%
2025-01-08 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 0.9867 0.9867 0.9883 0.9883 -0.0016 -0.16%
2025-01-07 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 0.9883 0.9883 0.9681 0.9681 0.0202 2.09%
2025-01-06 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 0.9681 0.9681 0.9651 0.9651 0.0030 0.31%
2025-01-03 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 0.9651 0.9651 0.9892 0.9892 -0.0241 -2.44%
2025-01-02 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 0.9892 0.9892 1.0137 1.0137 -0.0245 -2.42%
2024-12-31 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0137 1.0137 1.0410 1.0410 -0.0273 -2.62%
2024-12-26 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0435 1.0435 1.0288 1.0288 0.0147 1.43%
2024-12-25 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0288 1.0288 1.0460 1.0460 -0.0172 -1.64%
2024-12-24 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0460 1.0460 1.0312 1.0312 0.0148 1.44%
2024-12-23 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0312 1.0312 1.0601 1.0601 -0.0289 -2.73%
2024-12-20 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0601 1.0601 1.0508 1.0508 0.0093 0.89%
2024-12-19 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0508 1.0508 1.0468 1.0468 0.0040 0.38%
2024-12-18 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0468 1.0468 1.0420 1.0420 0.0048 0.46%
2024-12-17 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0420 1.0420 1.0708 1.0708 -0.0288 -2.69%
2024-12-16 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0708 1.0708 1.0780 1.0780 -0.0072 -0.67%
2024-12-13 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0780 1.0780 1.0953 1.0953 -0.0173 -1.58%
2024-12-12 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0953 1.0953 1.0894 1.0894 0.0059 0.54%
2024-12-11 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0894 1.0894 1.0780 1.0780 0.0114 1.06%
2024-12-10 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0780 1.0780 1.0713 1.0713 0.0067 0.63%
2024-12-09 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0713 1.0713 1.0720 1.0720 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0720 1.0720 1.0617 1.0617 0.0103 0.97%
2024-12-05 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0617 1.0617 1.0536 1.0536 0.0081 0.77%
2024-12-04 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0536 1.0536 1.0655 1.0655 -0.0119 -1.12%
2024-12-03 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0655 1.0655 1.0659 1.0659 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0659 1.0659 1.0497 1.0497 0.0162 1.54%
2024-11-29 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0497 1.0497 1.0344 1.0344 0.0153 1.48%
2024-11-28 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0344 1.0344 1.0418 1.0418 -0.0074 -0.71%
2024-11-27 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0418 1.0418 1.0248 1.0248 0.0170 1.66%
2024-11-26 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0248 1.0248 1.0273 1.0273 -0.0025 -0.24%
2024-11-25 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0273 1.0273 1.0177 1.0177 0.0096 0.94%
2024-11-22 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0177 1.0177 1.0533 1.0533 -0.0356 -3.38%
2024-11-21 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0533 1.0533 1.0514 1.0514 0.0019 0.18%
2024-11-20 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0514 1.0514 1.0385 1.0385 0.0129 1.24%
2024-11-19 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0385 1.0385 1.0163 1.0163 0.0222 2.18%
2024-11-18 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0163 1.0163 1.0346 1.0346 -0.0183 -1.77%
2024-11-15 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0346 1.0346 1.0521 1.0521 -0.0175 -1.66%
2024-11-14 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0521 1.0521 1.0802 1.0802 -0.0281 -2.60%
2024-11-13 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0802 1.0802 1.0715 1.0715 0.0087 0.81%
2024-11-12 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0715 1.0715 1.0844 1.0844 -0.0129 -1.19%
2024-11-11 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0844 1.0844 1.0597 1.0597 0.0247 2.33%
2024-11-08 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0597 1.0597 1.0565 1.0565 0.0032 0.30%
2024-11-07 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0565 1.0565 1.0434 1.0434 0.0131 1.26%
2024-11-06 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0434 1.0434 1.0444 1.0444 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0444 1.0444 1.0201 1.0201 0.0243 2.38%
2024-11-04 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0201 1.0201 1.0006 1.0006 0.0195 1.95%
2024-11-01 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0006 1.0006 1.0140 1.0140 -0.0134 -1.32%
2024-10-31 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0140 1.0140 1.0033 1.0033 0.0107 1.07%
2024-10-30 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0033 1.0033 1.0055 1.0055 -0.0022 -0.22%
2024-10-29 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0055 1.0055 1.0184 1.0184 -0.0129 -1.27%
2024-10-28 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0184 1.0184 1.0127 1.0127 0.0057 0.56%
2024-10-25 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0127 1.0127 1.0017 1.0017 0.0110 1.10%
2024-10-18 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0017 1.0017 0.9914 0.9914 0.0103 1.04%
2024-10-11 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 0.9914 0.9914 0.9999 0.9999 -0.0085 -0.85%
2024-09-30 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%