東興宸泰量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢(021812)
今天最新凈值
1.1352
0.0089 0.7900%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1387
0.0035 0.3052%
- 累計(jì)凈值：1.1352
- 成立日期：2024-09-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.21億元
- 基金公司：東興基金
- 基金經(jīng)理：李兵偉
近一月東興宸泰量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,東興宸泰量化選股混合發(fā)起A(021812)基金累計(jì)收益率8.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0171 |
1.53% |
| 2025-05-09 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0156 |
-1.38% |
| 2025-05-08 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0095 |
0.85% |
|
|
| 2025-05-07 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.1194 |
1.1194 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0266 |
2.43% |
| 2025-04-30 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0140 |
1.30% |
| 2025-04-29 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0136 |
1.27% |
| 2025-04-22 |
021812 |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0006 |
-0.06% |
