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東興興誠利率債C基金凈值查詢(020834)

今天最新凈值 1.0134 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0134
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經(jīng)理：任祺 王卉妍
近一季東興興誠利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東興興誠利率債C(020834)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020834 東興興誠利率債C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-05-20 020834 東興興誠利率債C 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020834 東興興誠利率債C 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 0.0005 0.05%
2025-05-16 020834 東興興誠利率債C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2025-05-15 020834 東興興誠利率債C 1.0130 1.0130 1.0136 1.0136 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020834 東興興誠利率債C 1.0136 1.0136 1.0141 1.0141 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020834 東興興誠利率債C 1.0141 1.0141 1.0132 1.0132 0.0009 0.09%
2025-05-12 020834 東興興誠利率債C 1.0132 1.0132 1.0145 1.0145 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 020834 東興興誠利率債C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-05-08 020834 東興興誠利率債C 1.0144 1.0144 1.0133 1.0133 0.0011 0.11%
2025-05-07 020834 東興興誠利率債C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-05-06 020834 東興興誠利率債C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-04-30 020834 東興興誠利率債C 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05%
2025-04-29 020834 東興興誠利率債C 1.0128 1.0128 1.0120 1.0120 0.0008 0.08%
2025-04-28 020834 東興興誠利率債C 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2025-04-25 020834 東興興誠利率債C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-04-24 020834 東興興誠利率債C 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020834 東興興誠利率債C 1.0117 1.0117 1.0122 1.0122 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020834 東興興誠利率債C 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.04%
2025-04-21 020834 東興興誠利率債C 1.0118 1.0118 1.0123 1.0123 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 020834 東興興誠利率債C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2025-04-17 020834 東興興誠利率債C 1.0122 1.0122 1.0125 1.0125 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020834 東興興誠利率債C 1.0125 1.0125 1.0120 1.0120 0.0005 0.05%
2025-04-15 020834 東興興誠利率債C 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020834 東興興誠利率債C 1.0121 1.0121 1.0122 1.0122 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020834 東興興誠利率債C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2025-04-10 020834 東興興誠利率債C 1.0122 1.0122 1.0114 1.0114 0.0008 0.08%
2025-04-09 020834 東興興誠利率債C 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2025-04-08 020834 東興興誠利率債C 1.0112 1.0112 1.0137 1.0137 -0.0025 -0.25%
2025-04-07 020834 東興興誠利率債C 1.0137 1.0137 1.0108 1.0108 0.0029 0.29%
2025-04-03 020834 東興興誠利率債C 1.0108 1.0108 1.0087 1.0087 0.0021 0.21%
2025-04-02 020834 東興興誠利率債C 1.0087 1.0087 1.0080 1.0080 0.0007 0.07%
2025-04-01 020834 東興興誠利率債C 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 020834 東興興誠利率債C 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2025-03-28 020834 東興興誠利率債C 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2025-03-27 020834 東興興誠利率債C 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020834 東興興誠利率債C 1.0080 1.0080 1.0073 1.0073 0.0007 0.07%
2025-03-25 020834 東興興誠利率債C 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2025-03-24 020834 東興興誠利率債C 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2025-03-21 020834 東興興誠利率債C 1.0068 1.0068 1.0072 1.0072 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020834 東興興誠利率債C 1.0072 1.0072 1.0061 1.0061 0.0011 0.11%
2025-03-19 020834 東興興誠利率債C 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2025-03-18 020834 東興興誠利率債C 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2025-03-17 020834 東興興誠利率債C 1.0055 1.0055 1.0071 1.0071 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 020834 東興興誠利率債C 1.0071 1.0071 1.0063 1.0063 0.0008 0.08%
2025-03-13 020834 東興興誠利率債C 1.0063 1.0063 1.0065 1.0065 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 020834 東興興誠利率債C 1.0065 1.0065 1.0049 1.0049 0.0016 0.16%
2025-03-11 020834 東興興誠利率債C 1.0049 1.0049 1.0066 1.0066 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 020834 東興興誠利率債C 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-03-07 020834 東興興誠利率債C 1.0065 1.0065 1.0089 1.0089 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 020834 東興興誠利率債C 1.0089 1.0089 1.0106 1.0106 -0.0017 -0.17%
2025-03-05 020834 東興興誠利率債C 1.0106 1.0106 1.0101 1.0101 0.0005 0.05%
2025-03-04 020834 東興興誠利率債C 1.0101 1.0101 1.0106 1.0106 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 020834 東興興誠利率債C 1.0106 1.0106 1.0088 1.0088 0.0018 0.18%
2025-02-28 020834 東興興誠利率債C 1.0088 1.0088 1.0065 1.0065 0.0023 0.23%
2025-02-27 020834 東興興誠利率債C 1.0065 1.0065 1.0086 1.0086 -0.0021 -0.21%
2025-02-26 020834 東興興誠利率債C 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2025-02-25 020834 東興興誠利率債C 1.0082 1.0082 1.0061 1.0061 0.0021 0.21%
2025-02-24 020834 東興興誠利率債C 1.0061 1.0061 1.0091 1.0091 -0.0030 -0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%