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東興紅利優(yōu)選混合A基金凈值查詢(022157)

今天最新凈值 1.0172 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0120 -0.0052 -0.5078%
  • 累計(jì)凈值：1.0172
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經(jīng)理：李晨輝
近一季東興紅利優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東興紅利優(yōu)選混合A(022157)基金累計(jì)收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0095 1.0095 1.0172 1.0172 -0.0077 -0.76%
2025-05-22 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0174 1.0174 1.0135 1.0135 0.0039 0.38%
2025-05-20 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0135 1.0135 1.0107 1.0107 0.0028 0.28%
2025-05-19 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0107 1.0107 1.0094 1.0094 0.0013 0.13%
2025-05-16 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0094 1.0094 1.0140 1.0140 -0.0046 -0.45%
2025-05-15 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0140 1.0140 1.0187 1.0187 -0.0047 -0.46%
2025-05-14 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0187 1.0187 1.0145 1.0145 0.0042 0.41%
2025-05-13 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0145 1.0145 1.0090 1.0090 0.0055 0.55%
2025-05-12 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0090 1.0090 1.0055 1.0055 0.0035 0.35%
2025-05-09 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0055 1.0055 1.0035 1.0035 0.0020 0.20%
2025-05-08 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0035 1.0035 1.0024 1.0024 0.0011 0.11%
2025-05-07 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0024 1.0024 0.9964 0.9964 0.0060 0.60%
2025-05-06 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 0.9964 0.9964 0.9941 0.9941 0.0023 0.23%
2025-04-30 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 0.9941 0.9941 0.9978 0.9978 -0.0037 -0.37%
2025-04-29 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 0.9978 0.9978 1.0019 1.0019 -0.0041 -0.41%
2025-04-28 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0019 1.0019 1.0027 1.0027 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0027 1.0027 1.0051 1.0051 -0.0024 -0.24%
2025-04-24 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0051 1.0051 1.0040 1.0040 0.0011 0.11%
2025-04-23 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0040 1.0040 1.0077 1.0077 -0.0037 -0.37%
2025-04-22 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0077 1.0077 1.0066 1.0066 0.0011 0.11%
2025-04-21 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0066 1.0066 1.0085 1.0085 -0.0019 -0.19%
2025-04-18 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0085 1.0085 1.0078 1.0078 0.0007 0.07%
2025-04-17 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0078 1.0078 1.0090 1.0090 -0.0012 -0.12%
2025-04-16 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0090 1.0090 1.0075 1.0075 0.0015 0.15%
2025-04-15 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0075 1.0075 1.0044 1.0044 0.0031 0.31%
2025-04-14 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0044 1.0044 1.0008 1.0008 0.0036 0.36%
2025-04-11 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0008 1.0008 1.0053 1.0053 -0.0045 -0.45%
2025-04-10 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0053 1.0053 1.0000 1.0000 0.0053 0.53%
2025-04-09 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0000 1.0000 0.9942 0.9942 0.0058 0.58%
2025-04-08 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 0.9942 0.9942 0.9732 0.9732 0.0210 2.16%
2025-04-07 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 0.9732 0.9732 1.0193 1.0193 -0.0461 -4.52%
2025-04-03 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0193 1.0193 1.0178 1.0178 0.0015 0.15%
2025-04-02 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0178 1.0178 1.0161 1.0161 0.0017 0.17%
2025-04-01 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0161 1.0161 1.0100 1.0100 0.0061 0.60%
2025-03-31 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0100 1.0100 1.0157 1.0157 -0.0057 -0.56%
2025-03-28 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0157 1.0157 1.0229 1.0229 -0.0072 -0.70%
2025-03-27 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0229 1.0229 1.0217 1.0217 0.0012 0.12%
2025-03-26 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0217 1.0217 1.0231 1.0231 -0.0014 -0.14%
2025-03-25 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0231 1.0231 1.0184 1.0184 0.0047 0.46%
2025-03-24 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0184 1.0184 1.0135 1.0135 0.0049 0.48%
2025-03-21 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0135 1.0135 1.0164 1.0164 -0.0029 -0.29%
2025-03-20 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0164 1.0164 1.0224 1.0224 -0.0060 -0.59%
2025-03-19 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0224 1.0224 1.0219 1.0219 0.0005 0.05%
2025-03-18 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0219 1.0219 1.0226 1.0226 -0.0007 -0.07%
2025-03-17 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0226 1.0226 1.0204 1.0204 0.0022 0.22%
2025-03-14 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0204 1.0204 1.0115 1.0115 0.0089 0.88%
2025-03-13 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0115 1.0115 1.0095 1.0095 0.0020 0.20%
2025-03-12 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0095 1.0095 1.0125 1.0125 -0.0030 -0.30%
2025-03-11 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0125 1.0125 1.0080 1.0080 0.0045 0.45%
2025-03-10 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0081 1.0081 1.0063 1.0063 0.0018 0.18%
2025-03-06 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0063 1.0063 1.0056 1.0056 0.0007 0.07%
2025-03-05 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0056 1.0056 1.0035 1.0035 0.0021 0.21%
2025-03-04 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0035 1.0035 1.0042 1.0042 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0043 1.0043 1.0076 1.0076 -0.0033 -0.33%
2025-02-27 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0076 1.0076 1.0020 1.0020 0.0056 0.56%
2025-02-26 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0020 1.0020 0.9974 0.9974 0.0046 0.46%
2025-02-25 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 0.9974 0.9974 1.0026 1.0026 -0.0052 -0.52%
2025-02-24 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 1.0026 1.0026 1.0021 1.0021 0.0005 0.05%