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東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢(021391)

今天最新凈值 1.1095 0.0109 0.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1012 -0.0024 -0.2197%
  • 累計凈值：1.1095
  • 成立日期：2024-08-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1759億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經(jīng)理：胡永杰
近一季東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C(021391)基金累計收益率-11.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1036 1.1036 1.1095 1.1095 -0.0059 -0.53%
2025-05-20 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1095 1.1095 1.0986 1.0986 0.0109 0.99%
2025-05-19 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2025-05-16 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0986 1.0986 1.0994 1.0994 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0994 1.0994 1.1170 1.1170 -0.0176 -1.58%
2025-05-14 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1170 1.1170 1.1127 1.1127 0.0043 0.39%
2025-05-13 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1127 1.1127 1.1235 1.1235 -0.0108 -0.96%
2025-05-12 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1235 1.1235 1.1155 1.1155 0.0080 0.72%
2025-05-09 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1155 1.1155 1.1371 1.1371 -0.0216 -1.90%
2025-05-08 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1371 1.1371 1.1398 1.1398 -0.0027 -0.24%
2025-05-07 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1398 1.1398 1.1391 1.1391 0.0007 0.06%
2025-05-06 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1391 1.1391 1.1225 1.1225 0.0166 1.48%
2025-04-30 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1225 1.1225 1.1210 1.1210 0.0015 0.13%
2025-04-29 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1210 1.1210 1.1140 1.1140 0.0070 0.63%
2025-04-28 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1140 1.1140 1.1213 1.1213 -0.0073 -0.65%
2025-04-25 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1213 1.1213 1.1273 1.1273 -0.0060 -0.53%
2025-04-24 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1273 1.1273 1.1361 1.1361 -0.0088 -0.77%
2025-04-23 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1361 1.1361 1.1468 1.1468 -0.0107 -0.93%
2025-04-22 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1468 1.1468 1.1506 1.1506 -0.0038 -0.33%
2025-04-21 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1506 1.1506 1.1344 1.1344 0.0162 1.43%
2025-04-18 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1344 1.1344 1.1498 1.1498 -0.0154 -1.34%
2025-04-17 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1498 1.1498 1.1424 1.1424 0.0074 0.65%
2025-04-16 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1424 1.1424 1.1382 1.1382 0.0042 0.37%
2025-04-15 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1382 1.1382 1.1540 1.1540 -0.0158 -1.37%
2025-04-14 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1540 1.1540 1.1574 1.1574 -0.0034 -0.29%
2025-04-11 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1574 1.1574 1.1225 1.1225 0.0349 3.11%
2025-04-10 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1225 1.1225 1.1155 1.1155 0.0070 0.63%
2025-04-09 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1155 1.1155 1.0644 1.0644 0.0511 4.80%
2025-04-08 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0644 1.0644 1.0571 1.0571 0.0073 0.69%
2025-04-07 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0571 1.0571 1.1566 1.1566 -0.0995 -8.60%
2025-04-03 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1566 1.1566 1.1763 1.1763 -0.0197 -1.67%
2025-04-02 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1763 1.1763 1.1802 1.1802 -0.0039 -0.33%
2025-04-01 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1802 1.1802 1.1814 1.1814 -0.0012 -0.10%
2025-03-31 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1814 1.1814 1.1805 1.1805 0.0009 0.08%
2025-03-28 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1805 1.1805 1.1992 1.1992 -0.0187 -1.56%
2025-03-27 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1992 1.1992 1.1842 1.1842 0.0150 1.27%
2025-03-26 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1842 1.1842 1.1880 1.1880 -0.0038 -0.32%
2025-03-25 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1880 1.1880 1.2046 1.2046 -0.0166 -1.38%
2025-03-24 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2046 1.2046 1.2040 1.2040 0.0006 0.05%
2025-03-21 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2040 1.2040 1.2289 1.2289 -0.0249 -2.03%
2025-03-20 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2289 1.2289 1.2402 1.2402 -0.0113 -0.91%
2025-03-19 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2402 1.2402 1.2508 1.2508 -0.0106 -0.85%
2025-03-18 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2508 1.2508 1.2480 1.2480 0.0028 0.22%
2025-03-17 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2480 1.2480 1.2547 1.2547 -0.0067 -0.53%
2025-03-14 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2547 1.2547 1.2365 1.2365 0.0182 1.47%
2025-03-13 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2365 1.2365 1.2574 1.2574 -0.0209 -1.66%
2025-03-12 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2574 1.2574 1.2724 1.2724 -0.0150 -1.18%
2025-03-11 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2724 1.2724 1.2733 1.2733 -0.0009 -0.07%
2025-03-10 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2733 1.2733 1.2749 1.2749 -0.0016 -0.13%
2025-03-07 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2749 1.2749 1.2837 1.2837 -0.0088 -0.69%
2025-03-06 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2837 1.2837 1.2464 1.2464 0.0373 2.99%
2025-03-05 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2464 1.2464 1.2424 1.2424 0.0040 0.32%
2025-03-04 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2424 1.2424 1.2136 1.2136 0.0288 2.37%
2025-03-03 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2136 1.2136 1.2175 1.2175 -0.0039 -0.32%
2025-02-28 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2175 1.2175 1.2758 1.2758 -0.0583 -4.57%
2025-02-27 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2758 1.2758 1.2945 1.2945 -0.0187 -1.44%
2025-02-26 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2945 1.2945 1.2843 1.2843 0.0102 0.79%
2025-02-25 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2843 1.2843 1.2843 1.2843 0.0000 0.00%
2025-02-24 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2843 1.2843 1.2795 1.2795 0.0048 0.38%