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東興宸泰量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢(021812)

今天最新凈值 1.1352 0.0089 0.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1309 -0.0032 -0.2811%
  • 累計(jì)凈值:1.1352
  • 成立日期:2024-09-26
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:
  • 最近資產(chǎn):0.21億元
  • 基金公司:東興基金
  • 基金經(jīng)理:李兵偉
近一季東興宸泰量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東興宸泰量化選股混合發(fā)起A(021812)基金累計(jì)收益率3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1341 1.1341 1.1352 1.1352 -0.0011 -0.10%
2025-05-20 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1352 1.1352 1.1263 1.1263 0.0089 0.79%
2025-05-19 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1263 1.1263 1.1247 1.1247 0.0016 0.14%
2025-05-16 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1247 1.1247 1.1205 1.1205 0.0042 0.37%
2025-05-15 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1205 1.1205 1.1330 1.1330 -0.0125 -1.10%
2025-05-14 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1340 1.1340 1.1349 1.1349 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1349 1.1349 1.1178 1.1178 0.0171 1.53%
2025-05-09 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1178 1.1178 1.1334 1.1334 -0.0156 -1.38%
2025-05-08 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1334 1.1334 1.1239 1.1239 0.0095 0.85%
2025-05-07 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1239 1.1239 1.1194 1.1194 0.0045 0.40%
2025-05-06 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1194 1.1194 1.0928 1.0928 0.0266 2.43%
2025-04-30 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0928 1.0928 1.0788 1.0788 0.0140 1.30%
2025-04-29 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0788 1.0788 1.0765 1.0765 0.0023 0.21%
2025-04-28 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0765 1.0765 1.0819 1.0819 -0.0054 -0.50%
2025-04-25 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0819 1.0819 1.0758 1.0758 0.0061 0.57%
2025-04-24 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0758 1.0758 1.0831 1.0831 -0.0073 -0.67%
2025-04-23 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0831 1.0831 1.0695 1.0695 0.0136 1.27%
2025-04-22 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0695 1.0695 1.0701 1.0701 -0.0006 -0.06%
2025-04-21 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0701 1.0701 1.0477 1.0477 0.0224 2.14%
2025-04-18 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0477 1.0477 1.0468 1.0468 0.0009 0.09%
2025-04-17 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0468 1.0468 1.0410 1.0410 0.0058 0.56%
2025-04-16 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0410 1.0410 1.0537 1.0537 -0.0127 -1.21%
2025-04-15 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0537 1.0537 1.0532 1.0532 0.0005 0.05%
2025-04-14 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0532 1.0532 1.0425 1.0425 0.0107 1.03%
2025-04-11 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0425 1.0425 1.0298 1.0298 0.0127 1.23%
2025-04-10 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0298 1.0298 0.9985 0.9985 0.0313 3.13%
2025-04-09 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 0.9985 0.9985 0.9824 0.9824 0.0161 1.64%
2025-04-08 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 0.9824 0.9824 0.9822 0.9822 0.0002 0.02%
2025-04-07 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 0.9822 0.9822 1.1001 1.1001 -0.1179 -10.72%
2025-04-03 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1001 1.1001 1.1219 1.1219 -0.0218 -1.94%
2025-04-02 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1219 1.1219 1.1222 1.1222 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1222 1.1222 1.1158 1.1158 0.0064 0.57%
2025-03-31 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1158 1.1158 1.1211 1.1211 -0.0053 -0.47%
2025-03-28 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1211 1.1211 1.1244 1.1244 -0.0033 -0.29%
2025-03-27 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1244 1.1244 1.1263 1.1263 -0.0019 -0.17%
2025-03-26 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1263 1.1263 1.1193 1.1193 0.0070 0.63%
2025-03-25 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1193 1.1193 1.1228 1.1228 -0.0035 -0.31%
2025-03-24 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1228 1.1228 1.1243 1.1243 -0.0015 -0.13%
2025-03-21 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1243 1.1243 1.1408 1.1408 -0.0165 -1.45%
2025-03-20 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1408 1.1408 1.1431 1.1431 -0.0023 -0.20%
2025-03-19 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1431 1.1431 1.1457 1.1457 -0.0026 -0.23%
2025-03-18 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1457 1.1457 1.1391 1.1391 0.0066 0.58%
2025-03-17 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1391 1.1391 1.1364 1.1364 0.0027 0.24%
2025-03-14 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1364 1.1364 1.1209 1.1209 0.0155 1.38%
2025-03-13 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1209 1.1209 1.1300 1.1300 -0.0091 -0.81%
2025-03-12 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1300 1.1300 1.1275 1.1275 0.0025 0.22%
2025-03-11 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1275 1.1275 1.1242 1.1242 0.0033 0.29%
2025-03-10 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1242 1.1242 1.1229 1.1229 0.0013 0.12%
2025-03-07 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1229 1.1229 1.1233 1.1233 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1233 1.1233 1.1110 1.1110 0.0123 1.11%
2025-03-05 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1110 1.1110 1.1074 1.1074 0.0036 0.33%
2025-03-04 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1074 1.1074 1.0954 1.0954 0.0120 1.10%
2025-03-03 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0954 1.0954 1.0873 1.0873 0.0081 0.74%
2025-02-28 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.0873 1.0873 1.1141 1.1141 -0.0268 -2.41%
2025-02-27 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1141 1.1141 1.1171 1.1171 -0.0030 -0.27%
2025-02-26 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1171 1.1171 1.1032 1.1032 0.0139 1.26%
2025-02-25 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1032 1.1032 1.1091 1.1091 -0.0059 -0.53%
2025-02-24 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 1.1091 1.1091 1.1103 1.1103 -0.0012 -0.11%