廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A基金凈值查詢(021795)
今天最新凈值
1.0040
-0.0009 -0.0900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9990
-0.0050 -0.4940%
- 累計凈值：1.0040
- 成立日期：2024-11-05
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：2.52億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：姚秋
近一季廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A(021795)基金累計收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-04-15 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-09 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-04-07 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0124 |
-1.24% |
| 2025-04-03 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-02 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-03-20 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-03-13 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0012 |
1.0012 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-03-05 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-03 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-02-27 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
