廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(021795)
今天最新凈值
1.0040
-0.0009 -0.0900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9990
-0.0050 -0.4940%
- 累計(jì)凈值：1.0040
- 成立日期：2024-11-05
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.52億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：姚秋
近一月廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A(021795)基金累計(jì)收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021795 |
廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0007 |
-0.07% |
