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廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)(021795)

今天最新凈值 1.0040 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9990 -0.0050 -0.4940%
  • 累計(jì)凈值：1.0040
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.52億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：姚秋
近一周廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A(021795)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A 1.0033 1.0033 1.0040 1.0040 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A 1.0040 1.0040 1.0049 1.0049 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A 1.0049 1.0049 1.0038 1.0038 0.0011 0.11%
2025-05-20 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0024 1.0024 0.0014 0.14%
2025-05-19 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個(gè)月持有期混合A 1.0024 1.0024 1.0019 1.0019 0.0005 0.05%