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廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A基金凈值查詢(021795)

今天最新凈值 1.0040 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9990 -0.0050 -0.4940%
  • 累計(jì)凈值：1.0040
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.52億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：姚秋
近一年廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A(021795)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0033 1.0033 1.0040 1.0040 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0040 1.0040 1.0049 1.0049 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0049 1.0049 1.0038 1.0038 0.0011 0.11%
2025-05-20 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0024 1.0024 0.0014 0.14%
2025-05-19 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0024 1.0024 1.0019 1.0019 0.0005 0.05%
2025-05-16 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-05-15 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0018 1.0018 1.0024 1.0024 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0024 1.0024 1.0012 1.0012 0.0012 0.12%
2025-05-13 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0013 1.0013 0.9992 0.9992 0.0021 0.21%
2025-05-09 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.02%
2025-05-08 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9990 0.9990 0.9986 0.9986 0.0004 0.04%
2025-05-07 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9986 0.9986 0.9975 0.9975 0.0011 0.11%
2025-05-06 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9975 0.9975 0.9954 0.9954 0.0021 0.21%
2025-04-30 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9954 0.9954 0.9957 0.9957 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9957 0.9957 0.9955 0.9955 0.0002 0.02%
2025-04-28 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9955 0.9955 0.9970 0.9970 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2025-04-24 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9970 0.9970 0.9977 0.9977 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02%
2025-04-22 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9975 0.9975 0.9967 0.9967 0.0008 0.08%
2025-04-21 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9967 0.9967 0.9953 0.9953 0.0014 0.14%
2025-04-18 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9958 0.9958 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9958 0.9958 0.9952 0.9952 0.0006 0.06%
2025-04-16 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9952 0.9952 0.9960 0.9960 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9960 0.9960 0.9958 0.9958 0.0002 0.02%
2025-04-14 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9958 0.9958 0.9950 0.9950 0.0008 0.08%
2025-04-11 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9950 0.9950 0.9943 0.9943 0.0007 0.07%
2025-04-10 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9943 0.9943 0.9912 0.9912 0.0031 0.31%
2025-04-09 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9912 0.9912 0.9899 0.9899 0.0013 0.13%
2025-04-08 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9899 0.9899 0.9862 0.9862 0.0037 0.38%
2025-04-07 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9862 0.9862 0.9986 0.9986 -0.0124 -1.24%
2025-04-03 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9986 0.9986 1.0002 1.0002 -0.0016 -0.16%
2025-04-02 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0003 1.0003 1.0006 1.0006 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0006 1.0006 1.0021 1.0021 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0021 1.0021 1.0029 1.0029 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0029 1.0029 1.0019 1.0019 0.0010 0.10%
2025-03-26 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0022 1.0022 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2025-03-24 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0018 1.0018 1.0010 1.0010 0.0008 0.08%
2025-03-21 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0010 1.0010 1.0035 1.0035 -0.0025 -0.25%
2025-03-20 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0043 1.0043 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2025-03-18 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0040 1.0040 1.0033 1.0033 0.0007 0.07%
2025-03-17 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-03-14 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0031 1.0031 1.0002 1.0002 0.0029 0.29%
2025-03-13 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-03-12 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0001 1.0001 1.0003 1.0003 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-03-10 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0002 1.0002 1.0013 1.0013 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-03-06 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0012 1.0012 0.9990 0.9990 0.0022 0.22%
2025-03-05 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9990 0.9990 0.9991 0.9991 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9991 0.9991 0.9998 0.9998 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9998 0.9998 0.9994 0.9994 0.0004 0.04%
2025-02-28 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9994 0.9994 1.0015 1.0015 -0.0021 -0.21%
2025-02-27 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0015 1.0015 1.0005 1.0005 0.0010 0.10%
2025-02-26 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0005 1.0005 0.9991 0.9991 0.0014 0.14%
2025-02-25 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-21 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10%
2025-02-20 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9990 0.9990 0.9994 0.9994 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9994 0.9994 0.9988 0.9988 0.0006 0.06%
2025-02-18 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9988 0.9988 0.9994 0.9994 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9994 0.9994 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9996 0.9996 0.9984 0.9984 0.0012 0.12%
2025-02-13 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9987 0.9987 0.9978 0.9978 0.0009 0.09%
2025-02-11 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9978 0.9978 0.9986 0.9986 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9986 0.9986 0.9987 0.9987 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9987 0.9987 0.9966 0.9966 0.0021 0.21%
2025-02-06 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9966 0.9966 0.9947 0.9947 0.0019 0.19%
2025-02-05 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9947 0.9947 0.9959 0.9959 -0.0012 -0.12%
2025-01-27 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9959 0.9959 0.9959 0.9959 0.0000 0.00%
2025-01-22 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9967 0.9967 -0.0014 -0.14%
2025-01-14 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9960 0.9960 0.9936 0.9936 0.0024 0.24%
2025-01-13 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 0.0000 0.00%
2025-01-10 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9954 0.9954 -0.0018 -0.18%
2025-01-09 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9954 0.9954 0.9958 0.9958 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9958 0.9958 0.9958 0.9958 0.0000 0.00%
2025-01-07 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9958 0.9958 0.9955 0.9955 0.0003 0.03%
2025-01-06 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9955 0.9955 0.9960 0.9960 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-31 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9994 0.9994 1.0006 1.0006 -0.0012 -0.12%
2024-12-20 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0001 1.0001 1.0015 1.0015 -0.0014 -0.14%
2024-12-13 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2024-12-06 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2024-11-29 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0006 1.0006 0.9983 0.9983 0.0023 0.23%
2024-11-22 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9983 0.9983 0.9989 0.9989 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9989 0.9989 0.9997 0.9997 -0.0008 -0.08%
2024-11-08 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 021795 廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%